私募基金行政管理服务协议书范本.docx

私募基金行政管理服务协议书是基金管理人（甲方）与基金行政管理人（乙方）之间签订的一种合同，旨在明确双方在私募基金管理过程中的职责、服务范围、费用、法律责任等关键事项。以下将对协议书中的主要知识点进行详细阐述： 一、协议当事人 协议的主体包括基金管理人和基金行政管理人。基金管理人负责制定投资策略、决策和执行投资操作，而基金行政管理人则提供后台支持服务，如会计核算、信息披露、资金清算等。 二、订立协议的依据、目的、适用范围和原则 协议的签订基于相关法律法规，目的是为了规范双方的合作关系，确保私募基金的正常运作。适用范围包括基金的设立、运营和终止等全部过程。协议遵循公平公正、诚实信用的原则。 三、释义 协议中会定义关键术语，以便于理解和执行协议内容，避免因词义模糊导致的纠纷。 四、服务范围 基金行政管理人的服务内容通常包括但不限于基金账户管理、资金清算、投资业绩计算、信息披露、风险控制、税务处理等。 五、声明与承诺 双方需声明具备合法经营资格，并承诺遵守所有适用的法律法规，以及尽职尽责地履行协议约定的义务。 六、甲方的权利和义务 基金管理人有权决定投资策略，有义务向乙方提供必要的信息，配合完成行政管理任务，并承担投资风险。 七、乙方的权利和义务 基金行政管理人有权收取服务费，有义务提供专业、高效的服务，确保基金运作合规，同时需保守商业秘密。 八、行政管理业务服务事项 具体包括但不限于基金资产的保管、基金净值计算、投资者账户管理、交易执行、收益分配、报告编制等工作。 九、服务费用 服务费用通常按基金规模或一定比例收取，具体金额及支付方式应在协议中明确。 十、反洗钱责任 双方需遵守反洗钱法规，实施客户身份识别，监控异常交易，及时报告可疑活动。 十一、过失处理 如因一方过失造成损失，应根据协议约定承担相应责任。 十二、禁止行为 协议会列出禁止的行为，如挪用基金资产、泄露机密信息等，违反者将承担违约责任。 十三、违约责任 对违反协议的行为，违约方应承担赔偿责任，可能包括经济损失、诉讼费用等。 十四、法律适用与争议解决方式 协议通常遵循签约地的法律法规，若发生争议，可选择仲裁或诉讼方式解决。 十五、保密条款 双方需对协议内容及执行过程中获取的信息保密，未经许可不得对外透露。 十六、协议的生效、修改和终止 协议自双方签字盖章后生效，修改需经双方协商一致，终止时应遵循协议规定的程序。 十七、其他事项 包括但不限于通知方式、通知期限、不可抗力等特殊情况的处理。 附件部分包含各种业务申请表和通知模板，用于实际操作中执行相关业务。 以上内容详尽解读了私募基金行政管理服务协议书的主要内容，为双方提供了清晰的合作框架，确保了基金的合规运营和有效管理。