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目录
1. 概述..........................................................................................................................................1
1.1系统概述................................................................................................................................1
1.2系统目标................................................................................................................................1
1.3术语定义................................................................................................................................1
1.4信息化应用情况....................................................................................................................2
1.5目前管理现状........................................................................................................................2
2. 流程图图例说明......................................................................................................................2
3. 用户业务现状..........................................................................................................................4
3.1组织结构和职责....................................................................................................................4
3.1.1组织结构.........................................................................................................................4
3.1.2岗位职责.........................................................................................................................4
3.2业务总体流程图....................................................................................................................6
3.3业务描述................................................................................................................................7
3.3.1KCA01一般原料入库流程 ...........................................................................................7
3.3.2KCA02大宗原料入库流程 ...........................................................................................9
3.3.3KCA03产品入库业务流程 .........................................................................................15
3.3.4KCA04生产领料业务流程 .........................................................................................17
3.3.5KCA05销售出库业务流程 .........................................................................................19
3.3.6KCA06采购退货业务流程 .........................................................................................21
3.3.7KCA07内部调拨业务流程 .........................................................................................22
3.3.8KCA08销售退货业务流程 .........................................................................................23
3.3.9KCA09盈亏平衡业务流程 .........................................................................................24
3.3.10KCA10抵帐物资业务流程 .......................................................................................26
3.4现行业务与外部接口 ..........................................................................................................27
3.5现有软件存在的问题 ..........................................................................................................27
3.6用户重点关注的问题 ..........................................................................................................28
3.7现行业务存在的问题 ..........................................................................................................28
4. 规划后业务模型....................................................................................................................29
4.1组织结构与职责..................................................................................................................29
4.2业务总体流程图..................................................................................................................31
4.3业务描述..............................................................................................................................32
4.3.1KCB01一般原料入库流程图......................................................................................32
4.3.2KCB02大宗原料入库流程图......................................................................................34
4.3.2KCB02产品入库业务流程图......................................................................................38
4.3.3KCB03材料配送业务流程图......................................................................................40
4.3.4KCB04销售出库业务流程图......................................................................................41
4.3.5KCB05仓储结算业务流程图......................................................................................44
4.3.6KCB06存货调拨业务流程图......................................................................................45
4.3.7KCB07存货盘点业务流程图......................................................................................46
4.3.8KCB08采购退货业务流程图......................................................................................48
4.3.9KCB09销售退货业务流程图......................................................................................49
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4.3.10KCB10生产退料业务流程图.....................................................................................50
4.4统计分析要求......................................................................................................................51
4.5系统与外部接口..................................................................................................................52
5. 用户原始表单记录................................................................................................................53
6. 单据说明................................................................................................................................54
6.1物料档案设置......................................................................................................................54
6.2物料需求汇总......................................................................................................................60
6.3生成采购计划......................................................................................................................60
6.4查询业务..............................................................................................................................62
6.5入库业务..............................................................................................................................63
6.6出库业务..............................................................................................................................75
6.7其他业务..............................................................................................................................86
6.8月末处理..............................................................................................................................94
6.9帐簿查询..............................................................................................................................95
6.10仓储结算..........................................................................................................................102
6.11 安全库存管理..................................................................................................................105
6.12储备分析..........................................................................................................................107
6.13统计分析.......................................................................................................................... 114
7. 访谈记录..............................................................................................................................134
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1. 概述
1.1 系统概述
库存管理系统通过企业日常入库业务、出库业务、仓储调拨业务、库存盘点等业务，结合货区储位
管理、物料批次管理、保质期管理、质检管理、实时库存动态管理等功能的综合运用和资源整和，实现
对库存业务的物流、资金流、信息流以及成本管理全过程进行有效控制和跟踪，建立先进科学、可靠完
善的现代企业仓储信息化管理平台。
1.2 系统目标
先进、科学、有效的库存管理可以帮助企业规范和优化日常业务流程，提高工作效率和工作质量，
平衡需求和供给之间关系，提高信息资源的集成和共享。在保证生产经营活动持续进行的前提下，降低
和控制合理的库存量，减少存货积压和占用，加速资金周转，提高决策依据的科学性具有先进性、科学
性和时效性，帮助企业不断提高管理水平，提高企业的综合竞争能力。
l 实时动态地反映库存物料的数量以及资金占用情况。
l 实现材料采购计划执行情况，材料领用执行情况的追溯和跟踪。
l 加强库存各类物资储备状态的统计分析。
1.3 术语定义
1.货区——在企业对物料进行仓储管理活动中， 仓库中存放的物料可以根据其经济用途进行分门别类地
管理，将同一仓库中的物料根据某种属性划分成很多独立的不同区域，即构成仓库的区域单元，也就是
通常所说的货区。
2.储位——为了对仓库中某货区的物料进行细致深入的管理，方便仓管员的存放和查找，经常需要将货
区划分成更小的单元， 将一些物料按照不同的规格型号摆放在货架的指定位置， 即构成了货区中的储位。
3.负库存——负库存指物料的实际领用数量大于仓库中实际储存数量， 导致该物料的结存数量出现负数
的现象。 在一般情况下， 由于计量方面的误差或其他因素的影响， 允许合理的负库存在一定范围内存在，
但从最终的库存统计报表资料来分析， 应该客观实际地反映物料的储存情况， 不提倡负库存的管理方法。
4.冻结——所谓冻结即冻结出入库。企业对仓库中的物料进行定期盘存时，将终止盘点前那一时刻所有
的出入库业务，将物料的库存帐表进行封存，也就是说在这一时刻点不允许再录入各种出入库单据。
5.库龄——反映物料在仓库中储存时间长短的经济指标， 通过该指标可以反映该物料近期内的流动和周
转情况。通过借助一些技术方法如呆滞积压分析法或者凭借库管员的经验来判断该物料当前的状态（正
常状态、呆滞状态、积压状态）。
6.目标系统特定符号约定说明：
▼ ：参照输入，即使用参照窗体，从数据表动态读取满足条件记录。
↓ ：选择输入，即字段有效值固定，在有效值之中选择其一。
% ：自动带出
√ ：不允许为空值。
* ：允许编辑
*▼ ：可以参照输入，也可以手工输入，手工输入的数据必须包含在参照数据之中。
⊙ ：单选按钮（默认选中）
○ ：单选按钮（默认未选中）
□ ：复选框（用汉字描述默认选中还是未选中）
∑:合计
7.采购入库单即货物入库实物凭证。
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1.4 信息化应用情况
仓储中心96 年实施用友财务软件V8.11ACCESS版，主要对企业的大宗原料、主要材料、辅助材料、
一般原料、助剂、包装物、油料、劳保用品、低值易耗品等物资的日常收发活动以及帐表统计资料基本
实现了电算化管理；对企业产成品日常收发活动和报表统计进行手工管理。
以上问题是用友系统应用现状
材料储备分析实际应用性差（安全库存预警、超储物资、短缺物资、呆滞积压物料、库龄分析）。
l 库存各类物资的日常收发存统计、比较、分析不能进行同期对比分析。材料统计分析的全面性、覆
盖性差（重点需求：材料采购执行、材料领用执行）。
材料采购执行：由于用友软件中的采购计划管理没有使用起来，导致采购计划的执行情况（订货情况、
入库情况、在途情况、短缺情况）不具备可追溯性、可比性。
材料领用执行：由于各个仓库物理位置分散，造成各个分厂二级库存现象严重。二级别库存问题导致材
料员申报的计划领料数量与实际消耗数量之间存在差异，领用出库而未使用（放二级库存）进而造成领
料计划性差，材料领用实际执行情况差。
l 材料库帐簿分析中库存物资批次台帐查询、库存台帐、盘点表存在功能薄弱或一定范围内的缺陷。
l 备品备件领用分析（使用情况追朔、到期情况追朔）的自动化处理未能使用。
目标：掌握备品备件的申购、入库、领用、出库情况进行追溯，查询已经入库但长时间未领用出库的物
资。设置合理的库龄，到期提示用户，控制呆滞积压存货。
安全库存设置未能使用（常用、特殊原辅材料、备品备件自动设置、人工设置）。
1.5 目前管理现状
仓储中心各级管理人员陷于紧张、繁忙的事务性工作中，而缺乏对物资的出入库情况进行统计、比较、
分析和决策。
1.日常的仓储活动只是停留在简单的事后核算领域，仅限于物资日常收发存管理和简单的报表统计，对
物资的申购、入库、领用、消耗情况缺乏追溯、控制和跟踪，对仓库物资的储备状态缺乏量化分析。例
如安全库存预警、库存超储物资预警、库存低储物资预警、仓储呆滞积压分析、仓储物资库龄分析、仓
储物资库存日报、历史数据的同期对比分析等大量的分析工作只能依靠人工凭借经验来完成。
2.缺乏对库存数量和资金分布情况实时动态分析，报表统计缺乏时效性。
3.生产领料和项目领料比较混乱。
2. 流程图图例说明
图例约定
图例 说明
开
始
准备开始，流程的开始。
系统进程，系统中处理的活动或进程。
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