一、部门职责：
库房记账的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：
1、 在库存管理模块进行日常材料出库、销售出库、其他出入库的单据录入工作。
2、 在库存管理模块进行日常产成品入库、采购入库、其他入库的单据录入工作。
3、 进行日常的外协加工、备品管理、借入、借出管理工作。
4、 对单据录入的正确性进行负责。
5、 进行库存管理模块的结账工作。
财务部门：
1、 核对库存单据的正确性。
2、 进行采购结算、暂估处理核算采购入库、材料领用的成本。
3、 进行成本核算计算半成品、产成品的出入库、销售成本。
4、 进行发出商品的记账、分期结转销售成本。
5、 编制各种材料的出入库业务凭证。
6、 各库房的登账和期末处理工作。
7、 存货核算模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：
库管记账：根据库存材料日常出入库业务在库存管理模块进行单据录入。
材料成本会计：对库房传递过来得单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据
核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，传递到总账会计进行科目
账登记。
总账会计：对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
三、系统业务处理流程：
1、 库房人员在库存管理模块录入各种日常出入库单据。
2、 材料成本核算会计对采购入库单进行记账，核算材料入库成本；如果没有来发票进行
采购结算的采购入库单需要进行暂估处理，以便对材料领用提供比较准确的成本。
3、 材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，核算当月材料消耗成本。
4、 进行原材料仓库的期末处理、制单工作。
5、 成本核算会计从成本管理模块取数各部门当月原材料消耗数据，和其他成本资料进行
成本计算，得出半成品的成本。
6、 材料成本核算会计在存货核算模块进行产成品成本分配
，读取半成品仓库的半成品加工成本。
7、 材料成本核算会计在存货核算模块进行单据记账（主要是半成品仓库的半成品的入库
、出库成本）。
8、 进行半成品仓库的期末处理、制单工作。
jiang19691010
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