硬商品买卖在阿里巴巴 软商品交易在阿里巧巧
XXXX 公司
数字化管理
ERP
日常运行管理制度
二 000 年 XX 月 XX 日
目 录
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一、总则
二、数字化管理操作使用管理制度
三、计算机上机操作记录制度
四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度
五、数字化管理帐务处理制度
六、数字化管理报表管理制度
七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度
八、数字化管理档案管理制度
总 则
数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，
实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP
系统是由系统各类人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各
类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的 ERP 系统的安全、
可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增
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强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即：
1、 建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可
靠、稳定运行；
2、 加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率；
3、 充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服
务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定
和 FAS2000 ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况，制定
出我公司 ERP 系统的管理制度。
本制主要包括 ERP 系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统
管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。
本制度由 XX 部负责解释说明及监督实施。
本制度是依照财务的有关规定并结合当前 ERP 系统的运行实际
情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行
补充修改。
本制度从公布之日开始执行。
数字化管理操作使用管理制度
数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、
电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法
融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算
和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现
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企业整体工作方式的变革和人的解放，并定期或不定期地提供计划
和控制经济过程需要的会计信息和生产信息等，为此，为保证数字
化管理正常运转并完成预定的任务，特制定数字化管理操作使用管
理制度。
此制度主要是通过对系统运行的管理，保证系统正常运行完成
预定的任务，保证系统内各类资源信息的安全与完整，只有加强使
用管理才能避免非法舞弊行为和企业商业秘密泄露等的发生，避免
系统内数据由于误操作而被破坏或丢失，保证发生故障后能及时恢
复，出现错误后能及时发现，及时纠正，保证输出信息正确、真实。
一、机房的管理：
计算机属公司常规而又重要办公设备，应创造一个良好的运行
环境，为保护计算机设备，软件与数据的安全可靠，现规定如
下：
1、 机房由系统管理人员和系统维护人员分工负责、协调管理
非工作人员严禁入内；
2、 保持机房环境卫生，定期清洁（每周末下午）微机以及其
它设备的尘埃和赃物；
3、 严禁在微机前用水和吸烟，以免引起短路、火灾或其它操
作；
4、 为防止意外事故的发生，机房内杜绝一切火源，机房内所
有电器设备须经电工安装，其它人员不得随意拆迁或安装；
5、 在工作中突然停电，应注意及时关闭有关设备电源，在操
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作人员离开微机时应关闭微机电源，下班前应检查电源的关
闭及 UPS 使用等情况；
6、 严禁在微机内安装或运行游戏盘；
7、 未经许可，不准对外服务，以防病毒传入；
8、 机房无人时应加锁，确保主机安全。
二、操作使用管理：
本管理是对计算机硬件和系统软件在操作使用中的制度，主要
任务是
建立、健全和完善数字化管理运行环境，确保主系统内各类信息资
源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据
失真和丢失，保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复，
同时保证数字化管理信息资源的正确性、及时性、完整性和连续性。
1、上机运行系统的规定：
（1）系统管理员、系统操作员、系统维护员、数据录入员、数
据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作
运行系统；
（2）非指定人员不能上机运行系统；
（3）上机使用注意事项见附录：（上机注意事项规定）；
（4）上机使用人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，
一旦泄漏，操作人员有权修改自己的口令，否则，出现问
题，操作人员和系统管理人员有不可推卸的责任；
（5）上机人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防
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