软件事业部财务报销流程说明.doc
154 浏览量
2023-07-29
22:11:07
上传
评论
收藏 47KB DOC 举报
软件事业部财务报销流程文档
1 / 4
软件事业部财务报销流程
为了加强软件事业部的财务管理工作，严格执行财务制度，完善
财务管理，结合软件事业部的具体实际，统一各部门（项目组）的报
销及费用支出流程。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
流程。
一、日常费用报销流程：
1、 填写“费用报销单”或“差旅报销单”，粘贴报销凭证（发票）
及费用明细，交由部门经理/项目经理审核。
2、 项目经理/部门经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实
际情况（或出差报告）审核发票并核实报销金额后，提交事业
部总经理复核。
3、 分管副总经理签字按照财务报销制度的规定及项目组实际情况
（或出差报告）审核发票并核实报销金额后，提交事业部总经
理复核。
4、 事业部总经理按照财务报销制度的规定及项目组实际情况（或
出差报告）审查发票并核实报销金额。核实并签字确认后交由
财务经理审查。
5、 财务经理按照财务报销制度的规定（出差报告）审查发票并核
实报销金额，审查并签字确认后提交公司总经理核准。
6、 总经理签署核准报销
7、 报销人员返回出纳处报销。
资源评论
