财务报销流程图.doc
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2021-12-10
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财务报销流程图
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乐湾国际实验学校项目部
财务报销流程图
流程图
说明
权责部门
1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写
“费用报销单”进行报销。
2、报销人要按照规定认真填写“费用报销
单”。所填写的项目为：日期、用途、金额、
合计、金额大小、报销人等。
3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上
注明乘车路线。
4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上，最
后粘贴“费用报销单”。
5、若有要事说明则备注填写。
相关部门人员
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。
2、项目负责人必须对以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性；
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人
员重新整理提报
3、若有要事说明则备注填写。
项目负责人
1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式
是否符合要求。
2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。
3、审核有无报销人和负责人的签名。
4 对不符合上述要求的“费用报销单”则退
回报销人。
财务部门
1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关
注是否有直线负责人和财务人员的签名。
2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内
容。
3、若同意报销则在报销单上写“同意报销”
并签字。不同意则退回给财务人员交给报销
人。
项目总经理
报销人填写“费用
报销单”并粘贴“原
始凭证单据”
财务部负责人
复核
项目总经理审批
出纳审核付款
入 账 结
束
单据齐全
Y
N
项目负责人审批
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