财税实务：金蝶财务软件编制现金流量表的方法.pdf
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2022-11-30
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金蝶财务软件编制现金流量表的方法
1.方案设置
在金蝶 KIS7.5 标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量
表”。进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的
各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设
置。
2.指定现金类科目及现金等价物
在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工
具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类
的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金
类科目的界面。
3.设置现金与现金等价物科目
在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中
的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改
变所选中的会计科目的属性。如果在属性处出现“是现金”的字样，表明你已将
这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计
科目已被设置为现金等价物科目。
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