【会计实操经验】如何用金蝶财务软件编制现金流量表？.pdf资源-CSDN文库

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【会计实操经验】如何用金蝶财务软件编制现金流量表？

金蝶财务软件编制现金流量表的操作方法如下：

1.方案设置

在金蝶 KIS7.5 标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单

的“现金流量表”。进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现

金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块

菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。

2.指定现金类科目及现金等价物

在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作（此

时工具条的工具按钮全部变为可选），首先应指定现金类科目，即

确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单

中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。

3.设置现金与现金等价物科目

在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时

选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，

单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。如果在属

性处出现“是现金”的字样，表明你已将这些科目确定为现金类科

目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设

置为现金等价物科目。

4.提取数据

选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，

进入提取数据的操作。

5.设置数据提取参数

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