3 费用预算编制及分析
编制全面预算时，反复的 、邮件沟通，等待 IT 部门提供原始数据，财 务部门往
往要花费 2 天左右的时间来解决 1 家子公司的问题。
・ 不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标名称往往不统一。
・Excel + Email 的数据协同方式耗时耗力易出错，版本混乱，数据分散，信息追溯
困难。
•缺乏可靠的权限控制，Excel 可任意修改，且无法跟踪改动。
实现方法如下：
•在线采集数据，提供标准数据模板，解决不同部门、子公司之间数据不 统一的问题
•增加权限控制，一旦制定了预算就不能认为轻易更改
•记录预算审批与更改的操作，审批与更改记录留痕 3.1 年初预算编制
•主要内容：费用科目、年度汇总、分月定额
•应用方式：各部门/子公司的财务人员按照标准模板，在年初填写年度预 3.2 预算审
批
