总账、日记账

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总账、日记账

: 总账_日记账_表关联关系 1. GL_JE_LINES（总账日记账行）表：这个表记录了日记账条目的详细信息，每一行代表了一笔交易的一个具体账目。这里会包含借贷金额、会计科目等详细信息。 2. GL_CODE_COMBINATIONS（科目组合代码）表：此表通常...
评级：0 浏览量：260 收藏量：0 资源大小：10KB 上传时间：2017-09-19

: 总账_日记账导入_表关联关系这个表包含了总账日记账导入的账簿信息，LEDGER_ID是用来区分不同的账簿。账簿是会计系统中用于记录交易和余额的组织单元。 4. GL_JE_HEADERS 这个表存储日记账条目的头部信息，每一笔日记账条目都有一个唯一的JE_...
评级：0 浏览量：525 收藏量：0 资源大小：10KB 上传时间：2017-09-19

: ERP-oracle-ebs-日记账审批.doc ERP-oracle-ebs系统中的日记账审批功能是一个关键的财务管理环节，它确保了企业在过账会计分录到总账之前，这些分录经过适当的审核和批准。日记账审批旨在提高财务数据的准确性和合规性，避免未经核实的交易发生。 ...
评级：5 浏览量：328 收藏量：1 资源大小：351KB 上传时间：2022-06-19

: 日记账和总账.xls 日记账和总账.xls
评级：0 浏览量：4 收藏量：0 资源大小：133KB 上传时间：2024-10-13

: R12总账操作手册在Oracle EBS R12总账系统中，日记账管理是财务管理的核心环节，涉及人工日记账、WEBADI日记账、经常性日记账、成批分配日记账以及日记账的过账、冲销、查询和调整等多个方面。 ##### 人工日记账 人工日记账通过GL...
评级：0 浏览量：207 收藏量：0 资源大小：1.6MB 上传时间：2013-05-11

: 用友总账（凭证）使用手册《用友总账（凭证）使用手册》是北京用友软件股份有限公司在2001年10月发布的，主要面向使用用友软件进行总账处理的用户。手册内容涉及系统操作流程、应用准备、系统初始化、凭证管理、出纳管理、账簿管理、部门管理...
评级：0 浏览量：84 收藏量：0 资源大小：5.58MB 上传时间：2021-06-04

: 出纳现金银行日记账总账明细账.rar "出纳现金银行日记账总账明细账.rar" 是一个包含出纳管理必备工具的压缩包，旨在提供便捷的Excel模板，帮助财务人员高效地进行出纳记录和报表制作。首先，"现金日记账.xls" 是出纳管理的基础，它记录了企业每天的...
评级：0 浏览量：217 收藏量：0 资源大小：72KB 上传时间：2021-04-27

: 用友U8总账培训 ### 用友U8总账培训知识点详述 #### 一、产品概述 ##### 1.1 产品综述用友U8v10.1版本总账系统是一款高度集成化的财务管理软件，其核心功能在于总账管理，能够满足企业依据2007年新会计准则及其他行业特定要求...
评级：0 浏览量：101 收藏量：0 资源大小：5.7MB 上传时间：2016-08-31

: 出纳付款会计账本样本(含现金日记账银行日记账总账明细账和分在这个样本中，包含了现金日记账、银行日记账、总账、明细账以及分类明细账等关键部分，这些都是企业进行会计核算的基础。现金日记账是记录企业每日现金收入和支出的详细记录，包括日期、摘要、金额、凭证号等要素...
评级：0 浏览量：28 收藏量：0 资源大小：150KB 上传时间：2022-11-19

: 登记现金日记账和总账及明细分类账.pptx 在财务管理中，现金日记账和总账及明细分类账是企业进行日常财务记录的重要工具，它们帮助企业准确跟踪和控制现金流，确保财务数据的准确性和完整性。以下是对这些账簿的详细说明：首先，现金日记账是记录企业日常...
评级：0 浏览量：40 收藏量：0 资源大小：442KB 上传时间：2021-09-21

: 用友U8+V15.0全产品培训-总账 5. **对账**：确保日记账、明细账与总账的一致性。 6. **编制报表**：基于总账和明细账数据编制各类财务报表。 #### 三、应用角色 - **管理员**：负责系统的初始化配置及权限分配。 - **会计人员**：负责日常的...
评级：0 浏览量：595 收藏量：1 资源大小：8.71MB 上传时间：2018-12-18

: U8总账产品培训 - **日记账**：按时间顺序逐日逐笔登记的账簿。 - **记账**：将企事业单位的经济业务记录到账簿的过程。 - **结账**：计算并记录一定时期内发生额和期末余额的过程。 - **关账**：会计电算化中的术语，指关闭当月...
评级：0 浏览量：68 收藏量：0 资源大小：2.3MB 上传时间：2013-09-28

: 工资表、明细账、现金日记账 银行日记账、总账、汇总表帐页 .xls 工资表、明细账、现金日记账 银行日记账、总账、汇总表帐页
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：54KB 上传时间：2021-12-15

: EBS R12.1.1 总账序列设置在Oracle E-Business Suite (EBS) R12.1.1中，总账序列设置是确保正确记录会计交易的关键步骤。序列号用于为每笔总账交易生成唯一的标识符，这有助于保持数据的准确性和完整性。在描述中提到的问题是，尽管尝试了...
评级：4 浏览量：363 收藏量：0 资源大小：40KB 上传时间：2012-02-08

: U8 11.1总账 - 包括现金日记账查询、银行日记账查询、资金日报查询、支票登记簿、银行对账、对账单引入等。 8. 期末业务处理： - 涉及转账定义、转账生成、对账、结账等期末处理操作。 9. 维护： - 包括打印模板文件存储、...
评级：0 浏览量：95 收藏量：0 资源大小：3.42MB 上传时间：2014-09-07

: 会计实务：出纳现金日记账软件.pdf 在非IT环境下，主管会计会通过总账与日记账对比，以及日记账与实际金额核对来确保账目的准确性。而在使用财务软件的环境中，由于总账和日记账理论上应始终一致，这种核对作用被弱化。然而，出纳日记账的独立存在，仍...
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：38KB 上传时间：2022-11-28

: ORACLE总账资料 3. **过账**：将日记账中的数据转移到总账中。 4. **创建/冲销**：根据需要创建新的日记账条目或冲销已有的条目。 5. **复核/更正余额**：复核账户余额的准确性，必要时进行更正。 6. **重估/折算**：对外币账户余额...
评级：0 浏览量：92 收藏量：0 资源大小：4.9MB 上传时间：2009-09-17

: 日记账6.zip 1. **日记账的基本概念**：日记账是会计的基础，它记录了所有经济交易的原始细节，为编制总账和财务报表提供数据。 2. **会计循环**：从记录日记账开始，到最终编制财务报表，这个过程称为会计循环。理解会计循环...
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：20KB 上传时间：2021-12-18

: 用友U8总账模块用户使用手册 1. 出纳岗位：主要负责凭证录入、银行存款日记账的管理，以及与银行对账等工作。手册将详细介绍如何正确处理银行存款业务和现金业务的凭证。 2. 会计岗位：负责审核凭证、调整账目，以及编制财务报表。手册将指导...
评级：0 浏览量：103 收藏量：0 资源大小：3.07MB 上传时间：2021-01-16

: 金蝶k3 总账管理 5. **常用账簿**：常用账簿包括总账、明细账、多栏账、日记账等，用于查看和分析企业财务状况。这些账簿可以实时反映企业的经济活动，帮助管理者监控企业的财务健康状况。 6. **期末处理**：期末处理涉及结账、编制...
评级：0 浏览量：124 收藏量：0 资源大小：3.88MB 上传时间：2013-08-03

: U8总账操作手册 ### U8总账操作手册知识点解析 #### 一、系统介绍 **1.1 基本核算功能** - **凭证处理**: 包括制单、审核、记账等环节，确保财务信息的准确记录。 - **账簿管理**: 提供总账、明细账等多种账簿类型，方便查看不同...
评级：5 浏览量：241 收藏量：0 资源大小：6.33MB 上传时间：2012-07-08

: SAP现金日记账后台配置手册.docx 在SAP系统中，创建现金日记账总账科目是配置现金日记账的第一步骤。用户可以通过点击【创建现金日记账的总账科目】按钮，直接跳转到创建总账科目界面。创建方法与FS00创建总账科目的方法相同。用户需要输入相关信息...
评级：5 浏览量：334 收藏量：0 资源大小：77KB 上传时间：2021-09-27

: 出纳实例账本样本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账).xls 出纳实例账本样本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)
评级：5 浏览量：140 收藏量：0 资源大小：66KB 上传时间：2021-12-15

: 金蝶K3系统总账模块培训教材.pdf 常用账簿，如日记账、明细账、总账等，为企业提供了不同角度的财务信息，方便财务人员进行账务管理和财务分析。财务报表的制作是会计核算的最终结果输出，通过系统内置的报表功能，可以快速生成资产负债表、利润表、...
评级：0 浏览量：189 收藏量：1 资源大小：6.4MB 上传时间：2015-02-06

: ERP 总账管理ERP 总账管理.ppt 账簿管理则涉及各种凭证、总账、日记账和明细账的查询与打印。辅助核算管理涵盖个人往来、部门核算、项目管理和往来管理，用于细化核算和分析。期末处理则包括结账、对账和编制报表等关键环节。初始设置中的会计...
评级：0 浏览量：29 收藏量：0 资源大小：936KB 上传时间：2022-06-19

: 财务总账培训.pptx 1. **总账概述**：总账是企业会计信息系统的基础，它存储所有的会计信息，包括日记账分录，这些信息来源于财务和制造模块。总账管理涉及凭证的录入、审核、分析和更改，以及财务报告的生成和会计周期的结束。 2. **...
评级：0 浏览量：42 收藏量：0 资源大小：629KB 上传时间：2021-10-08

: 出纳账本样本(现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账) 带本月累计过次页.xls 出纳账本样本(现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账) 带本月累计过次页
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：37KB 上传时间：2021-12-15

: ERP总账系统.pptx 账簿管理涉及总账、明细账、日记账等各种账簿的生成和查询，以满足财务报告和分析的需求。 **期末处理** 期末处理包括结转损益、生成报表、对账、关账等一系列操作，确保企业在会计期间结束时完成所有财务结算。 ...
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：543KB 上传时间：2021-09-22

: 用友U8+V12.00 总账 ### 用友U8+V12.00总账操作手册知识点解析 #### 一、系统概述 **用友U8+ V12.00**是一款面向中型企业及组织提供的一体化企业管理解决方案。其中，“总账”模块作为财务管理的核心部分，承担着企业日常财务核算与...
评级：0 浏览量：90 收藏量：0 资源大小：3.83MB 上传时间：2016-03-01

: 总账管理系统基础.ppt 《总账管理系统基础》总账管理系统是企业会计信息系统的核心组成部分，主要负责记录企业的日常交易，确保财务数据的准确性和完整性。Oracle General Ledger是Oracle公司的一款高效、灵活的总账管理解决方案，它...
评级：0 浏览量：44 收藏量：0 资源大小：182KB 上传时间：2022-01-27

: SAGEERPX3V5总账.docx 1.2.2 **自动日记账读取**：系统定期读取并处理这些自动日记账，确保总账的实时性和准确性，同时为财务报告提供及时的数据支持。 2. **基础设置** 2.1 **组织结构** 2.1.1 **公司设置**：定义企业的法律实体和...
评级：0 浏览量：21 收藏量：0 资源大小：2.84MB 上传时间：2021-12-04

: 用友 U8 12.5 总账模块使用手册 - 包括出纳的日常业务处理，如查询现金日记账、银行日记账、资金日报和支票登记簿，以及银行对账等操作。 7. 期末业务处理： - 介绍了期末业务中的转账定义、转账生成、对账、结账等操作流程。 8. 维护： - 涉及...
评级：0 浏览量：162 收藏量：0 资源大小：3.64MB 上传时间：2017-11-23

: 总账-报表-固定资产-标准操作手册-new.doc 1. 期末对账：核对总账与明细账、银行存款日记账，确保账账相符，防止出现差错。 2. 期末结账：月度结束后，进行结账操作，将本月的财务数据固定下来，为下月新的财务周期做好准备。此外，手册可能还涵盖了固定...
评级：0 浏览量：68 收藏量：0 资源大小：145KB 上传时间：2023-01-02

: oracle总账管理系统培训.pptx - 日记账分录是会计的基础，总账系统能够高效处理这些分录，确保财务数据的完整性和准确性。 - 分录处理包括自动和手动两种方式，以适应不同业务场景。 4. **预算和保留款** - 预算管理允许企业设置财务目标并...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：1.65MB 上传时间：2022-04-17

: 财务会计总账系统概述教程.ppt - 账簿查询打印：提供各类账簿（如总账、明细账、日记账等）的查询和打印功能，供管理层查阅和审计。总结，财务会计总账系统是企业管理财务信息的关键工具，它通过规范化的业务流程和严谨的操作步骤，确保了会计...
评级：0 浏览量：23 收藏量：0 资源大小：609KB 上传时间：2023-03-17

: 2022年易飞管理软件之会计总账子系统培训(共75张PPT).pptx 月结作业完成后，可以生成各类财务报表，如总分类账、明细分类账、日记账、试算表、资产负债表和损益表，为企业决策提供数据支持。核算项目信息和部门管理报表提供了更深入的分析视角，帮助企业进行多维度的成本和...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：1.95MB 上传时间：2022-11-16

: 会计总账实习工作报告.doc 会计账簿主要包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。总账，又称为总分类账，是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总括核算的账簿。它能够提供一个单位经济业务的总括资料，便于了解和分析...
评级：0 浏览量：8 收藏量：0 资源大小：31KB 上传时间：2021-12-31

: 用友U8总账系统介绍.docx 2. 出纳管理：为出纳人员提供了集成的工作环境，支持支票登记簿功能，用于记录支票的领用情况，同时可快速生成银行日记账、现金日记账和资金日报表，实现银行对账和余额调节，强化现金流管理。 3. 自动化处理：系统...
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: 用友U8总账系统介绍.pdf 出纳管理模块则为出纳人员提供了一个集中的工作平台，能够有效管理现金及银行存款，包括支票登记簿、银行日记账和现金日记账等功能，便于快速生成资金日报表和余额调节表，进行银行对账。在自动化处理方面，U8总账...
评级：0 浏览量：36 收藏量：0 资源大小：97KB 上传时间：2022-11-25

: 总账模块企业培训课件.ppt * 记账：凭证审核后，登记到总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。 * 结账：在本期全部业务都已入账的基础上，计算本期借方、贷方发生额合计，并算出期末余额。 * 汇率：一国货币同另一国汇率...
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: 金蝶系统总账日常处理业务.docx 复核通过后，系统会自动更新出纳系统的现金和银行日记账。 - 凭证审核：通常由财务主管执行，可通过工作流进行，审核后的凭证不允许修改，除非使用补充凭证或红字冲销进行更正。 - 凭证过账：由总账会计完成，过账后...
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: 用友财务管理总账系统.pptx 出纳管理则需要指定现金和银行科目，以便进行现金日记账和银行存款日记账的查询。再者，【账簿管理】包括总账、明细账、科目余额表等各类账簿的查询和打印，这为企业提供全面的财务状况视图。而【期末处理】涉及到...
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: 实验总账(2).doc 例如，添加明细科目“工行存款”并设定其日记账和银行账属性，同时可修改已有科目的辅助核算属性。 - **凭证类别设置**：预置凭证类别，如收款凭证、付款凭证和转账凭证，并设定各类型的限制条件，如收款凭证的借方...
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: 总账及财务报表编制.pptx 同时，总账会计还承担着监督和审核的责任，例如，月终要核对出纳的现金和银行日记账、仓库报表、固定资产模块、产成品成本分配以及自产和外购管桩的库存情况。【注意事项】在总账工作中，需要注意发票或收据的准确...
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