R12总账操作手册

### Oracle EBS R12 总账管理系统(GL)操作指南 #### 日记账管理：核心财务管理功能 在Oracle EBS R12总账系统中，日记账管理是财务管理的核心环节，涉及人工日记账、WEBADI日记账、经常性日记账、成批分配日记账以及日记账的过账、冲销、查询和调整等多个方面。 ##### 人工日记账 人工日记账通过GL>日记账>输入的路径进入，用户需遵循以下步骤： 1. 创建新的日记账批，输入批名、期间及批说明。 2. 输入日记账名称、说明、分类账、日记账类别、有效日期和币种（统计性日记账使用“STAT”币种）。 3. 添加日记账行，包括编号、账户、借方/贷方金额，统计数量信息（如适用），并修改说明信息。 4. 保存日记账，若已启用审批流程，则需提交至审批者审核。 ##### WEBADI日记账 WEBADI（Web Application Data Interface）日记账提供了一种批量处理日记账的高效方式： 1. 通过GL>日记账>启动日记账向导，选择布局和内容，创建文档。 2. 下载并编辑WEBADI模板，填写相关信息。 3. 在加载项中选择“Oracle”，加载数据。 4. 配置加载选项，如“所有行”、“加载前检查”、“自动提交日记账导入”，以及是否导入且验证说明性弹性域。 5. 查看加载结果和问题，成功导入后可通过查找和复核功能确认日记账状态。 #### 预算管理：规划与控制财务资源 预算管理涵盖预算定义、录入、控制、查询和调整，帮助企业规划和控制财务资源，确保战略目标的实现。 ##### 预算定义 预算定义阶段，企业需确定预算结构、规则和参数，为后续的预算编制和执行打下基础。 ##### 预算录入 预算录入是将具体的财务预测或计划数据录入系统的过程，确保所有部门的预算能够被准确记录和追踪。 ##### 预算控制 预算控制旨在监控实际支出与预算之间的差异，确保企业的财务活动符合预定的目标和策略。 ##### 预算查询和调整 预算查询功能使用户能实时了解预算执行情况，必要时进行调整，以应对市场变化或企业内部需求。 #### 外币管理：应对跨国经营挑战 外币管理是针对跨国公司的一项重要功能，包括汇率录入、外币日记账、外币重估和折算。 ##### 汇率录入 定期录入或更新汇率信息，确保外币交易的准确性。 ##### 外币日记账 专门用于记录和处理外币交易的日记账，确保不同货币间的交易能够正确反映。 ##### 外币重估 对外币资产和负债进行定期重估，反映汇率变动对财务状况的影响。 ##### 外币折算 将外币报表折算为报告货币，便于统一财务报表。 #### FSG报表：全面财务分析工具 FSG（Financial Statement Generator）报表功能允许用户自定义财务报表，包括定义行集、列集、其他可选组件以及报表本身，最后提交生成报表。 #### 总账合并：集团财务整合 总账合并功能用于整合集团旗下各子公司财务数据，形成统一的集团财务报表，包括合并定义和运行两部分。 #### 其它业务与报表和请求 除了上述功能外，Oracle EBS R12总账系统还提供了账户查询、会计期间控制等功能，以及各类报表和请求服务，满足企业的日常财务管理需求。 Oracle EBS R12总账系统的这些功能为企业提供了强大而灵活的财务管理工具，无论是单体企业还是跨国集团，都能从中受益，实现更高效、准确的财务管理和决策支持。