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年 净现金流量 累计现金流量
0
1
现金流量预测
1.公式
净现金流量:
第 年的净现金流量 第 年的收入 第 年的支出
净利润:
前 年的净利润 前 年的净现金流量之和
投资回收期:
达到收支平衡或偿还初始投入所花费的时间
投资收益率:
投资收益率 平均年收益 总投资
折现率:
折现率
现值:
第 年净现金流量的现值 第 年的折现率 第 年的净现金流量
净现值:
前 年的净现值 前 年的现值之和
2.术语解释
折现率:将未来有限期预期收益折算成现值的比率。即用于计算用于计算未来赚的钱
相当于现在的多少钱。
例如第1年的折现率为90%,则说明未来1年后赚的100块的价值相当于现在90
块的价值。
3.例题1
一家公司拟开发一客户关系管理系统(CRM). 结合估计, 可知:期初投资:
¥35,000 记为:-35,000 后期收益:开始的1-3年每年收益¥10,000.第四年
¥20,000. 第五年¥10,000. 请结合如上数据,开展投资回收期分析(Pay back
period).
年 净现金流量 累计现金流量
2
3
4
年 净现金流量 折现率 现值
0
1
2
3
净现值
根据上表可以计算
投资回收期 年
4.例题2
一家公司拟开发一客户关系管理系统(CRM). 结合估计, 可知:期初投资:
¥35,000 记为:-35,000 后期收益:1-5年每年收益¥10,000.请计算投资收益率
(Return on investment).
平均年收益 总收益 总投资 年数 元
投资收益率 平均年收入 总投资
例题3
期初投资:¥35,000 记为:-35,000 后期收益:1-3年每年收益¥10,000. 假设利率为
10% (r=10%), 经过三年 (t=3), 请写出公式,计算折现率(Discount factor)、
现值(Discounted cash flow)以及净现值.
根据公式
可以
计算得:
折现率 、现值 净现金流量 折现率、净现值 各年现值之和
子系
统
最小可能值
aj
最可能值
mj
最大可能值
bj
成本费用率
Coj
劳动生产率
Eoj
N1 1800 2415 2640 14 315
N2 4100 5225 7400 20 220
N3 4600 6900 8600 20 220
N4 2950 3425 3600 18 240
N5 2000 2100 2440 28 140
N6 4050 4900 6200 24 200
N7 6600 8500 9800 19 300
子系统 Mi1 Mi2 Mi3 Mi4 总计Mi(人月)
N1 1 2 0.5 3.5 7
功能分解法
1.公式
模块规模(行):
其中 为模块 的规模,单位为行; 为工作量的最大可能值; 为最小可能值; 为平均
可能值
模块工作量(人月):
其中 为模块 的工作量,单位为人月; 为劳动生产率,单位为行/人月;
模块成本(元):
其中 为模块 的成本,单位为元; 为成本费用率,单位为元/行;
2.例题1
某计算机辅助设计(CAD)软件是计算机集成制造系统( CIMS )的一个子系统,根据对用户
的需求调查与分析,确定该系统按功能可划分成七个功能模块。由该企业的软件构建(历史)
信息库和专家经验估计,可得各功能模块的成本费用率(单位:元/行)、劳动生产率(单
位:行/人月)和专家预测的各个模块规模的最小可能值、最大可能值、最可能值(单位:
行),数据见表1。此外,在系统的需求分析、系统设计、编码、测试四个阶段的工时费用率
(单位:元/人月)和该子系统在上述阶段的工作量估计Mi1、Mi2、Mi3、Mi4(单位:人
月),i=1,……,7,见表2。
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zmxnn
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