用友u8c年结培训V1.0.pptx

### 用友U8C年结培训V1.0 关键知识点详解 #### 一、年末系统优化 **1.1 应用服务器优化** - **背景**: 随着客户数据量的增长，服务器资源的需求也随之增加。 - **措施**: 增大服务器调用内存。这有助于提高系统的处理能力，尤其是在进行年度结转等高负载任务时。 **1.2 数据库服务器优化** - **1.2.1 统计信息更新** - **适用情况**: 当统计信息是一个月以前的或近期数据量显著增加时。 - **操作方法**: 重新进行统计信息更新。这可以通过安装盘中的工具来实现。 - **目的**: 提升查询效率和准确性。 - **1.2.2 重建索引** - **适用情况**: 系统运行一年以上且数据变化较大。 - **操作方法**: 通过相应的数据库管理工具重建索引。 - **目的**: 加快数据检索速度，提高整体性能。 #### 二、U8C系统年度结转流程 **2.1 数据备份** - **2.1.1 本地部署备份** - **操作步骤**: 使用Oracle备份命令，如 `exp u8c/1@orcl owner=u8c file=u8cbak.dmp log=exp.log`。 - **目的**: 保护数据安全，在年度结转前避免数据丢失。 - **2.1.2 云模式备份** - **特点**: 自动化备份。 - **目的**: 减轻人工干预，确保数据完整性。 **2.2 上年财务系统结账** - **2.2.1 结账顺序** - **建议顺序**: 存货核算、应收应付、固定资产、总账。 - **特别注意**: 总账需最后结账。 - **2.2.2 检查事项** - **凭证审核**: 确保所有凭证已完成审核、签字和记账。 - **银行对账**: 核实银行对账单是否已完成勾对。 - **往来核销**: 确认往来款项已核销。 - **集团对账**: 完成集团内部对账。 - **自定义结转**: 完成自定义结转及损益结转。 **2.3 年初余额获取** - **2.3.1 获取方式** - **手工录入**: 手动输入全部科目、币种的年初余额。 - **年初重算**: 通过“年初重算”功能自动结转上年的年末余额作为本年的年初余额。 - **2.3.2 注意事项** - **科目变更**: 对于科目变更或修改的情况，需要手动录入期初余额。 - **辅助核算**: 确保所有辅助核算项已正确录入。 - **多次重算**: 支持多次重算，以最后一次重算的结果为准。 **2.4 核对年初余额数据** - **2.4.1 目的**: 确保年初余额数据的准确性和一致性。 - **2.4.2 方法**: 通过报表或其他手段进行核对。 #### 三、会计科目调整解决方案 - **3.1 科目变更处理** - **适用情况**: 科目结构发生变化时。 - **操作方法**: 手动调整受影响科目的年初余额。 - **注意事项**: 确保所有相关数据均已正确迁移。 #### 四、全面预算年结注意事项 - **4.1 审核预算执行情况** - **目的**: 确认预算的执行情况。 - **操作方法**: 对比实际发生额与预算额。 - **4.2 调整预算计划** - **适用情况**: 当预算与实际发生偏差较大时。 - **操作方法**: 根据实际情况调整预算。 #### 五、资金管理年结注意事项 - **5.1 资金流量分析** - **目的**: 分析资金流入流出情况。 - **操作方法**: 通过资金流量表。 - **5.2 资金调度规划** - **目的**: 合理安排资金使用。 - **操作方法**: 制定资金调度计划。 #### 六、供应链年结注意事项 - **6.1 库存盘点** - **目的**: 确认库存准确数量。 - **操作方法**: 进行实物盘点。 - **6.2 采购结算** - **目的**: 完成采购订单的结算。 - **操作方法**: 确认采购发票。 #### 七、人力资源年结注意事项 - **7.1 工资结算** - **目的**: 完成员工工资发放。 - **操作方法**: 核实工资条目。 - **7.2 社保公积金结算** - **目的**: 确认社保公积金缴纳情况。 - **操作方法**: 检查缴纳记录。 用友U8C年结培训涵盖了年末系统优化、年度结转流程、会计科目调整等多个方面，旨在帮助企业顺利完成年度结转工作，保障财务数据的准确性与连续性。通过对上述关键知识点的深入理解和实践操作，企业能够有效提升财务管理效率，为新一年的运营打下坚实的基础。