SAP学习笔记

### SAP学习笔记知识点详解 #### 一、财务会计（FI）模块基础配置 **1. 创建公司代码 C999** - **操作路径**: SPRO -> IMG -> 企业结构 -> 定义 -> 财务会计 -> 创建公司代码 - **功能说明**: 公司代码是SAP系统中的基本组织单元，用于执行财务会计任务。创建公司代码是实施SAP FI模块的第一步。 **2. 创建会计科目表 A999** - **操作路径**: SPRO -> IMG -> 财务会计 -> 总账科目 -> 主记录 -> 准备 -> 编辑科目表清单 - **功能说明**: 会计科目表是财务会计的核心组成部分，用于记录和分类所有财务交易。每个公司代码都需要有自己的会计科目表。 **3. 创建会计年度变式 ZF** - **操作路径**: SPRO -> IMG -> 财务会计 -> 财务会计的全局设置 -> 会计年度 -> 维护会计年度变式 - **功能说明**: 会计年度变式定义了公司的会计期间和财年如何划分。这对于确保财务报表的准确性至关重要。 **4. 创建信贷控制范围 C999** - **操作路径**: SPRO -> IMG -> 企业结构 -> 定义 -> 财务会计 -> 定义信贷控制范围 - **功能说明**: 信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织结构。它可以与一个或多个公司代码相关联，以实现信用管理的集中控制。 **5. 维护公司代码的全局参数** - **操作路径**: SPRO -> IMG -> 财务会计 -> 财务会计的全局设置 -> 公司代码 -> 输入全局参数 - **功能说明**: 这一步骤涉及设置公司的基本会计参数，例如选择会计科目表、信贷控制范围、会计年度变式等。 **6. 定义科目组及输入控制** - **操作路径**: SPRO -> IMG -> 财务会计 -> 总账会计 -> 总账科目 -> 主数据 -> 准备 -> 定义科目组 - **功能说明**: 科目组用于将性质相似的科目进行分类，以便于管理和查询。通过定义科目组，可以更好地组织会计科目，并确保数据的一致性和完整性。 - **科目组示例**: - A999BSA: 资产负债类科目 (10000000-39999999) - A999PLA: 损益类科目 (40000000-59999999) - A999RAA: 统驭科目 (11300000-21699999) **7. 定义字段状态变式 Z001** - **操作路径**: 财务会计 -> 财务会计全局设置 -> 凭证 -> 行项目 -> 控制 -> 定义字段状态变式 - **功能说明**: 字段状态变式控制了在输入会计凭证时哪些辅助核算项目是必需的、可选的或禁止的。这对于保证凭证录入的准确性和合规性非常重要。 **8. 向字段状态变式分配公司代码** - **操作路径**: 财务会计 -> 财务会计全局设置 -> 凭证 -> 行项目 -> 控制 -> 向字段状态变式分配公司代码 - **功能说明**: 在这一步中，需要将定义好的字段状态变式分配给相应的公司代码，以便在凭证录入时应用这些规则。 **9. 定义存留收益科目** - **操作路径**: 财务会计 -> 总账会计 -> 总账科目 -> 主数据 -> 准备 -> 定义留存收益科目 - **功能说明**: 存留收益科目用于在年终结算时自动结转本年利润或未分配利润到资产负债表科目中。这是确保财务报表准确性的关键步骤之一。 **10. 新建一般资产负债科目** - **操作路径**: SAP菜单 -> 会计 -> 财务会计 -> 总分类账 -> 主记录 -> 单个处理 -> FS00 - **功能说明**: 在SAP中，会计科目的定义分为科目表层和公司代码层。科目组与会计科目表相关，与公司代码无关；字段状态组与公司代码相关。这使得集团企业可以保持一套统一的会计科目表，同时让各下属公司根据自身需求选择具体的科目并设置参数。 **11. 新建统驭科目 – 应收/应付** - **操作路径**: 同上 - **功能说明**: 统驭科目主要用于连接总账科目和应收账款/应付账款模块，实现对往来账款的详细管理。 **12. 新建材料采购科目** - **功能说明**: 材料采购科目是一个中间过渡科目，用于管理货物接收与发票接收之间的差异。这有助于跟踪货物接收与发票到达的时间差异，以及确保供应链的准确性和透明度。 **13. 新建损益科目** - **功能说明**: 损益科目用于记录企业的收入和费用，在年末会自动将余额结转到“未分配利润”或“本年利润”科目中，以便于编制年度财务报告。 **14. 显示科目汇总 – S_alr_87012326** - **操作路径**: SAP菜单 -> 会计 -> 财务会计 -> 总分类账 -> 信息系统 -> 总账报表 -> 主数据 -> 科目表 -> S_alr_87012326 - **功能说明**: 使用该事务码可以查看整个科目表的科目汇总信息，包括科目名称、余额方向等，对于审计和财务分析非常有用。 **15. 复制凭证号码范围到公司代码** - **操作路径**: SPRO -> IMG -> 财务会计 -> 财务会计全局设置 -> 凭证 -> 凭证号码范围 -> 复制到公司代码 - **功能说明**: 凭证号码范围确保每张凭证都有唯一的编号。复制到公司代码后，可以根据各公司的具体情况调整凭证编号规则。 **16. 定义记账期间变式 P999** - **操作路径**: SPRO -> IMG -> 财务会计 -> 财务会计全局设置 -> 凭证 -> 过账期间 -> 定义未清过账期间变式 - **功能说明**: 记账期间变式控制着凭证何时可以过账，以及何时停止接受新的过账。这有助于确保在关闭会计期间之前所有交易都得到正确处理。 **17. 将记账期间变式分配给公司代码** - **操作路径**: 财务会计 -> 财务会计全局设置 -> 凭证 -> 过账期间 -> 将变式分配给公司代码 - **功能说明**: 分配记账期间变式后，可以根据各公司的具体情况开启或关闭会计期间，以支持月末或年末结算流程。 **18. 设置记账期间** - **功能说明**: 设置记账期间是月末和年末结算的重要组成部分，涉及到开启新会计期间和关闭旧会计期间的操作。 **19. 未科目过账定义容差组** - **操作路径**: 财务会计 -> 财务会计的全局设置 -> 凭证 -> 行项目 -> 定义... - **功能说明**: 容差组定义了一系列限制，例如单笔凭证的最大金额、单笔未清项的最大金额等。这有助于防止会计错误和欺诈行为的发生，提高财务管理的安全性和合规性。 通过以上步骤，我们可以看到SAP财务会计(FI)模块的基础配置涵盖了从公司代码和会计科目表的创建，到凭证录入控制和期末结算的各个方面。这些配置步骤是构建强大且高效的财务会计系统的基石。