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SAP 学习笔记之-sap 往来账多币种处理

接触 SAP 时间不长，现在对 FI 模块的一些疑问想请教下各位大侠，以解心中疑惑。

我们公司的 SAP 系统目前有些设置我觉得很奇怪，因为这个操作总感觉太不合理，不规范。所

以想问问各位大侠此类问题有没有更好的解决办法？

问题是这样的：

在我们公司，存在多种币种的业务。目前这种业务的处理方法是这样操作的(以客户 A 为例)：

会计科目设置（本位币为 RMB）：

不同币种的往来科目的设置采取的是建多个会计科目。

例：应收账款--1122010000 （RMB）

应收账款--美元 1122020000 （USD）

应收账款--欧元。。。 (EUR)

应收账款--澳元。。。

预收账款--

预收账款--美元

。。。。

账务处理：

例：

A 客户与公司发生一笔业务，业务为美元，则使用 XD02将此客户统驭科目改为“应收账款--美

元”，那下次一笔业务为欧元，则再将统驭科目改为“应收账款--欧元”。。

这样操作就会发生很多麻烦

例：

A 客户一般情况下都是用美元结算，那么 A 客户的统驭科目设置就为“应收账款--美元”，集成

业务在开票后自动记入“应收账款--美元”科目。

某次该客户预付款付了一笔欧元，那么财务就临时将统驭科目改为“应收账款--欧元”，用特别

总账记入“预付账款--欧元”科目后，再改回来，但此订单还是美元结算，产生的应收账款为美

元。

在清账时就发生问题了，这两笔帐清不掉，为此，只能做几个调整凭证来进行调整。

例如：将统驭科目改为美元，然后做一笔和 RMB 的转账凭证，将美元与美元清帐清掉。

再将统驭科目改为欧元，然后做一笔和 RMB 转账凭证，将欧元与欧元清帐清掉。转账差

额都放入汇兑损益科目。

这样不仅操作非常麻烦，改来改去，而且还存在一些问题：

1。这两比转账凭证实际是不存在的，审计还需要解释。。。

2。这样清帐会产生两个清帐凭证，它们业务上的关联关系不能体现。

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