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第 1 页 共 4 页
SAP 学习笔记之-sap 往来账多币种处理
接触 SAP 时间不长,现在对 FI 模块的一些疑问想请教下各位大侠,以解心中疑惑。
我们公司的 SAP 系统目前有些设置我觉得很奇怪,因为这个操作总感觉太不合理,不规范。所
以想问问各位大侠此类问题有没有更好的解决办法?
问题是这样的:
在我们公司,存在多种币种的业务。目前这种业务的处理方法是这样操作的(以客户 A 为例):
会计科目设置(本位币为 RMB):
不同币种的往来科目的设置采取的是建多个会计科目。
例:应收账款--1122010000 (RMB)
应收账款--美元 1122020000 (USD)
应收账款--欧元 。。。 (EUR)
应收账款--澳元 。。。
预收账款--
预收账款--美元
。。。。
账务处理:
例:
A 客户与公司发生一笔业务,业务为美元,则使用 XD02将此客户统驭科目改为“应收账款--美
元”,那下次一笔业务为欧元,则再将统驭科目改为“应收账款--欧元”。。
这样操作就会发生很多麻烦
例:
A 客户一般情况下都是用美元结算,那么 A 客户的统驭科目设置就为“应收账款--美元”,集成
业务在开票后自动记入“应收账款--美元”科目。
某次该客户预付款付了一笔欧元,那么财务就临时将统驭科目改为“应收账款--欧元”,用特别
总账记入“预付账款--欧元”科目后,再改回来,但此订单还是美元结算,产生的应收账款为美
元。
在清账时就发生问题了,这两笔帐清不掉,为此,只能做几个调整凭证来进行调整。
例如:将统驭科目改为美元,然后做一笔和 RMB 的转账凭证,将美元与美元清帐清掉。
再将统驭科目改为欧元,然后做一笔和 RMB 转账凭证,将欧元与欧元清帐清掉。 转账差
额都放入汇兑损益科目。
这样不仅操作非常麻烦,改来改去,而且还存在一些问题:
1。这两比转账凭证实际是不存在的,审计还需要解释。。。
2。这样清帐会产生两个清帐凭证,它们业务上的关联关系不能体现。
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