外汇会计网络处理系统项目需求说明书.doc

《外汇会计网络处理系统项目需求说明书》是中国建设银行会计部与信息技术部于2002年4月共同编写的文档，旨在明确并详细阐述外汇会计网络处理系统的优化需求。这份需求说明书是项目实施的重要指导文件，它涵盖了项目的背景、目标、业务需求等多个方面。 1.1 编写目的：该文档的编写主要为了解决当前外汇会计处理中存在的问题，通过引入网络处理系统提升效率，确保会计数据的准确性和及时性，同时强化风险管理和内部控制。 1.2 项目背景： 1.2.1 项目名称：外汇会计网络处理系统 1.2.2 项目背景：随着全球经济一体化的加深，银行业务的国际化程度不断提高，外汇交易日益频繁，原有的手工或局部自动化处理方式难以满足高效、准确的需求，因此需要开发一个统一的网络处理系统。 1.2.3 需求提出部门：中国建设银行会计部 1.2.4 项目使用部门：预计该系统将广泛应用于中国建设银行的各个分支机构，用于处理日常的外汇会计事务。 1.3 项目目标： 1.3.1 项目预期目标：构建一个集中的、实时的外汇会计处理平台，提高外汇业务处理速度，减少错误，加强合规性。 1.3.2 项目效益评估：预期能够提升工作效率，降低运营成本，增强对外汇市场变化的响应能力，并通过自动化处理减少人为失误，提高客户满意度。 1.4 业务术语解释：这部分详细定义了项目中涉及的专业术语，以便所有参与者都能准确理解项目需求。 1.5 业务标准与规定：列出了外汇会计操作的相关法规、政策以及行业标准，确保系统的开发和运行符合法规要求。 1.6 参考资料：提供了项目设计和实施所需的参考资料列表，包括相关研究报告、技术规范等。 第二章 项目业务需求总体描述： 2.1 业务目标：主要目标是实现外汇业务的全面自动化，包括但不限于账户管理、交易记录、汇率转换、风险监控等功能，以提升整个外汇会计流程的效率和质量。 文档后续章节将更深入地探讨具体的业务流程需求、功能需求、性能需求、安全需求以及系统接口等细节，以确保新系统的成功实施和有效运行。通过这样的需求说明书，项目团队可以清晰地了解业务需求，从而设计出满足用户需求的高质量系统。