财务信息化管理制度.doc

《财务信息化管理制度》 财务信息化管理制度是现代企业中不可或缺的一部分，尤其在计算机技术广泛应用的今天，财务管理通过信息化手段实现高效、准确和安全的数据处理。本文档主要针对久泰能源内蒙古公司的财务信息化管理制度进行了详尽的规定，旨在确保财务信息系统的合法、安全、可靠和可审计。 一、总则 财务信息化管理制度的制定遵循集团公司信息化管理制度的原则，同时结合内蒙古公司的实际情况，旨在规范财务部门在信息化环境下的工作流程，保障财务信息的准确性和安全性。 二、财务信息化管理职责 1. 财务部是财务信息化管理的核心部门，负责制定实施办法，贯彻执行，并对财务数据进行备份和上报。 2. 财务信息化主管岗位负责日常系统管理，确保系统的正常运行，同时进行岗位设置、权限分配、人员培训、数据管理和会计档案保管。 三、财务信息化硬件及软件的管理 1. 财务信息化硬件管理强调设备的安全与正常运行，规定了操作人员的使用规则，如正确开机、合理存放文件、避免非法操作等，以防止数据丢失或损坏。 2. 软件管理重点关注数据安全，禁止安装无关软件，限制网络访问，定期检测病毒，防止计算机病毒传播，并规定了软件升级、硬件更换等操作流程。 四、财务信息化操作管理 1. 操作人员管理明确了不同岗位的职责，如系统管理员负责数据安全和权限分配，其他操作人员需按授权操作并定期更换密码。 2. 操作管理规定了凭证等输入前的预处理，确保数据的合法性，同时强调操作完成后及时退出系统，防止未授权访问。 五、财务信息化软件选择与实施 公司财务信息化软件的选择要考虑ERP的实施，财务部门需协助ERP实施，不得擅自选择软件，并根据政府和上级单位要求制定相应的会计电算化管理制度。 六、协调与沟通 对于使用整套ERP的公司，财务部门需设立协调人，负责与ERP管理员沟通，确保数据备份与上报的顺畅。 总结来说，财务信息化管理制度是确保企业财务信息准确无误、安全保密的关键。通过明确规定职责、操作流程和技术管理，可以有效提升财务工作的效率，防范潜在风险，为企业的经营决策提供有力支持。在执行过程中，各岗位人员应严格遵守制度，确保财务信息化的顺利进行。