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工会财务软件用户手册.docx
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工会财务软件用户手册.docx
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编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 1 页 共 74 页
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第一部分 软件安装 .................................................................................................................................4
硬件环境要求 .....................................................................................................................................4
软件环境要求 .....................................................................................................................................4
安装前准备工作 .................................................................................................................................4
安装步骤 .............................................................................................................................................5
第二部分 软件使用说明 .........................................................................................................................9
核算单位 .............................................................................................................................................9
概述 .............................................................................................................................................9
核算单位操作步骤 .....................................................................................................................9
账务管理系统 ...................................................................................................................................12
概述 ...........................................................................................................................................12
初始设置 ...................................................................................................................................13
科目代码宽度设置 ...........................................................................................................14
科目设置 ...........................................................................................................................15
初始科目余额 ...................................................................................................................17
部门设置与核算方式 .......................................................................................................17
初始部门余额 ...................................................................................................................18
初始科目余额平衡验证 ...................................................................................................18
初始化完成确认 ...............................................................................................................18
日常账务 ...................................................................................................................................19
凭证录入 ...........................................................................................................................20
凭证修改、删除 ...............................................................................................................22
凭证审核 ...........................................................................................................................22
凭证记账 ...........................................................................................................................23
月结 ...................................................................................................................................24
生成自动转账凭证 ...........................................................................................................24
查询、连续打印 ...............................................................................................................25
科目汇总表 .......................................................................................................................26
凭证数量统计表 ...............................................................................................................27
凭证分类统计表 ...............................................................................................................28
科目设置 ...........................................................................................................................28
设置快速凭证 ...................................................................................................................28
设置自动转账凭证 ...........................................................................................................28
凭证打印设置 ...................................................................................................................29
明细账 ...............................................................................................................................32
日记账 ...............................................................................................................................32
日报表 ...............................................................................................................................33
总分类账 ...........................................................................................................................33
科目余额表 .......................................................................................................................33
部门核算(可选项) ...............................................................................................................34
部门明细账 .......................................................................................................................34
部门汇总表 .......................................................................................................................34
编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 2 页 共 74 页
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预算管理(可选项) ...............................................................................................................35
预算控制方式 ...................................................................................................................35
部门预算设置 ...................................................................................................................36
科目预算报告、部门预算报告 .......................................................................................36
系统管理 ...................................................................................................................................37
切换至其他年度 ...............................................................................................................37
生成下一年度账薄(年结) ...........................................................................................37
用户权限设置 ...................................................................................................................37
修改密码 ...........................................................................................................................38
数据备份、恢复 ...............................................................................................................38
操作日志 ...........................................................................................................................38
辅助设置 ...........................................................................................................................38
经费管理(可选项) ...............................................................................................................39
单位类型设置 ...................................................................................................................39
单位性质设置 ...................................................................................................................39
下级单位设置 ...................................................................................................................39
下级单位应交经费设置 ...................................................................................................40
本级经费上解比例设置 ...................................................................................................40
经费收入统计台账 ...........................................................................................................41
经费收解报告 ...................................................................................................................41
切换账套、切换用户 ...............................................................................................................42
操作指南 ...................................................................................................................................42
报表管理系统 ...................................................................................................................................43
概述 ...........................................................................................................................................43
报表管理 ...................................................................................................................................43
报表类别名称设置 ...................................................................................................................48
下级单位设置 ...........................................................................................................................48
报表传出 ...................................................................................................................................49
报表汇入 ...................................................................................................................................49
报表汇总 ...................................................................................................................................50
报表汇总统计 ...........................................................................................................................50
数据备份 ...................................................................................................................................50
数据恢复 ...................................................................................................................................50
操作员权限管理 .......................................................................................................................51
其他功能 ...................................................................................................................................51
审核查询 ...........................................................................................................................................52
概述 ...........................................................................................................................................52
身份认证 ...................................................................................................................................52
权限分配 ...................................................................................................................................53
余额审核和发生额审核 ...........................................................................................................54
账表打印 ...................................................................................................................................56
固定资产管理系统 ...........................................................................................................................57
编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 3 页 共 74 页
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概述 ...........................................................................................................................................57
固定资产卡片号宽度设置 .......................................................................................................57
固定资产分类表 .......................................................................................................................57
卡片条项名称调整 ...................................................................................................................58
录入卡片 ...................................................................................................................................58
固定资产明细账 .......................................................................................................................60
用户管理 ...................................................................................................................................60
其他功能 ...................................................................................................................................60
报表报送系统(选装模块) ...........................................................................................................61
选择使用方式 ...........................................................................................................................61
报表传送: ...............................................................................................................................61
设定与财务软件的连接 ...........................................................................................................61
创建报表 ...................................................................................................................................63
计算报表 ...................................................................................................................................63
传送报表 ...................................................................................................................................64
其他功能 ...................................................................................................................................65
报表接收: ...............................................................................................................................65
编辑并回复 ...............................................................................................................................66
报表汇总 ...................................................................................................................................66
报表模版: ...............................................................................................................................67
编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 4 页 共 74 页
第 4 页 共 74 页
第一部分 软件安装
硬件环境要求
工会财务软件(以下简称财务软件)目前分为单机版、Sqlserver 网络版和 Oracle 网络版三个
版本,分别适用于不同数据规模的场合,其中 Sqlserver 版和 Oracle 版分为服务器和客户端两部分,
由于服务器的安装配置工作较为复杂,一般在用户使用之前由专业人员负责完成,所以本说明书
所涉及的内容大部分只针对单机版软件和网络版软件的客户端(两者的界面和功能是基本相同的)。
但是,为了便于用户学习本说明书中下面章节中所讲述的内容,用户仍然需要了解软件目前存在
如上所述的几个版本。
财务软件单机版或网络版的客户端在 Windows 环境下运行。为保证数据安全,最好使用品质
能够得到保证的品牌主机,处理器频率大于 1000MHZ;硬盘至少有 1G 的剩余空间,内存 128M 以
上为宜。其他配件,如显示器、打印机、鼠标等,如无特殊要求,只要 Windows 本身能支持即可。
本软件支持各种规格的办公用激光、喷墨打印机以及可打印 A4 篇幅的针式打印机。
财务软件网络版的服务器端硬件需求视用户的应用规模和现有条件而定,具体配置不在此说
明之列,需要使用本软件网络版的客户需要与我公司技术人员联系,由双方商讨解决方案。
软件环境要求
财务软件必须在 Windows 类环境下运行,如 Windows95,Windows98,Windows2000,
Windows ME,WindowsXP 等。软件的最佳运行环境为 windowsXP。低于此版本的操作系统可能
因为已经失去微软的技术支持而引发问题。
同时为了保证系统正常运行,请注意在软件用机上做好病毒防杀工作。本软件通过了广泛严
格的安装测试试验,如果在某些计算机上无法正常安装和使用,可能是操作系统核心文件丢失所
致,在某些情况下可能需要重新安装操作系统。
安装前准备工作
正式安装前,先根据上述的硬件、软件环境要求配置好您的计算机。
编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 5 页 共 74 页
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安装步骤
工会财务软件采用简单明晰的安装方式,仅需在取得安装文件后(光盘或其他形式),运行根
目录下的 Setup.exe,根据提示完成安装。
(图 1 安装提示)
这里需要您选择软件的预言,选择正确后即可进行下一步。
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