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财务管理系统资产管理方案.doc
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财务管理系统资产价值管理解决方案
第一部分 系统功能方案
(一)、 工程管理子系统
1、 概述
xx 电力 FMIS 工程管理系统提供了强有力的项目管理手段和有效的项目管
理方式来实现以成本控制为主导的效益管理模式。系统对工程项目的管理贯穿
了工程项目的整个生命周期,实现从工程立项→工程概预算编制批复→工程合
同管理→筹集、拨付工程资金→工程建设过程中费用归集、支付工程款项→工
程利息分摊→工程结算→编制、批复工程竣工决算报告→移交固定资产全部过
程的管理.
工程项目一般资金占用相对较大,在项目立项时系统提供了从立项申请到
审批生效的流程控制和状态记录,审批后的项目变更管理;签订的合同管理,
如承包商、施工单位、设备与物料供应商等签订的合同管理;项目启动后进行
有效的付款控制和工程成本控制;完工后及时完成工程财务决算 ,移交资产,实
现与资产管理的无缝衔接,减少重复输入数据的环节,不仅确保财务数据与业务
数据的一致性,减少了重复劳动,而且提高了管理效率.
2、 创建工程管理体系
xx 电力 FMIS 工程管理解决方案提供的核算对象管理,改变了原核算软件通
过设置辅助账、专项核算对象等方式进行项目核算的方式,简化了庞大的科目
体系,显著提高了系统的运行效率。
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(1)、创建工程项目档案
工程管理过程是一个非常复杂和一个建设周期的管理,从工程的立项,前
期费用的发生到正式施工、建设完成、竣工决算,各阶段形成不同的档案信息,
如:可行性报告,投资计划、工程变更情况等。xx 电力 FMIS 系统工程管理解
决方案提供自定义工程管理类型和属性项目,详细记录工程的各种信息 ,如工程
编号、建设单位、施工单位工程批文、工程合同、工程概算资料等,实现对工
程项目档案的全面跟踪管理。
(2)、工程项目立项管理
根据管理的需要,针对不同类型的工程项目或不同投资额的工程项目设置
不同的审批流程,用户可以自定义审批的流程,系统根据预设的审批流程岗位顺
序向下传递。例如:基建工程审批:工程管理专责(申请)工程部经理(审批)
公司主管领导(审批)公司工程专责(审批)公司工程经理(审批)工程管理
专责(执行)。各级管理者根据工程的科研资料和立项说明或批复、或审批暂缓,
或审批停止状态,如果所有的审批岗位都审批通过,则自动为审批完成状态。
每个岗位都可以输入审批的意见,或根据权限修改前一岗位录入的工程的基
本信息,如投资总额、概算数等。工程立项的申请部门可以随时查看本部门申
报的项目目前处于何种状态、各岗位的审批意见和相关信息,系统可控制在工
程项目属于审批通过状态时才能将发生的工程支出计入工程成本.既规范了管理,
又能真实反映项目的批复情况,有效控制了未经批准的项目不能发生工程成本.
工程立项审批完成后,一些重要项目的变更可根据需要通过变更管理的流程才能
修改。
(3)、工程项目变更管理
工程项目调整是施工中经常发生的情况,如工程设计不一定完全符合现场情
况、或施工单位无法按设计要求施工,或工程由一级工程改为精品工程,或征
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地费加大了等。当由于上述各种原因发生工程改变时,资金也将发生变化。xx
电力 FMIS 工程管理系统提供的工程变更管理功能,完全由用户自定义变更审批
流程,其审批流程类同工程项目立项的申请审批流程设置,也能实现跨单位的
审批和特殊情况下额外岗位的审批,促进了项目变更管理的规范化。
系统真实地记录工程项目变更的轨迹,用户可以随时查询项目变更的原因和
变更前后的信息,使工程项目的档案管理更规范。
规范的项目变更管理流程,为资金的调整提供了依据,如果某项工程的概
算数据发生了变化,系统可以及时调整相应的预算控制,使预算控制与实际业
务紧密相结合,保证了预算控制的可执行性,以达到工程概预算控制工程成本
的目的。
(4)、工程合同管理
集中管理工程的各种合同,如施工合同、监理合同、设计合同、采购合同等
档案信息,并可以根据合同控制工程付款,综合实现多维度查询工程项目的付
款情况,如图所示,既可以查询工程项目的每个合同的付款情况,又可以查看工
程材料费等项目发生的数据,还可以查看该工程项目付每个承建单位的款项等,
多元化反映经济业务和信息。
3、 工程管理业务
(1)、工程项目成本核算
工程项目成本要素
工程成本核算要素根据不同的工程类型要素设置会有所不同,如一般工程成
本核算时都有材料费、人工费、设备费等,大中型基建项目与技改项目核算的内
容会有所不同,xx 电力 FMIS 工程管理解决方案提供成本核算项目完全由用户自
定义功能,满足各类工程成本核算归集的需要。
各单位独立归集本单位发生的工程成本,集团公司统一归集所有下级单位发
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生的同一工程项目总成本,并根据核算内容形成竣工决算报表的基础资料。
工程项目成本控制
根据概预算对工程各项支出进行控制,自定义控制强度和提醒的百分比,对工
程成本进行科学有效的控制。
在手工状态下,无法对工程成本进行非常明细的核算,因此也很难实现对成
本的预算控制,利用 xx 电力 FMIS 工程管理解决方案,创建了工程管理的信息
资料,所有成本可按建设项目概算的内容实现对工程明细项目的核算,为预算的
实时控制提供了基础。
间接费用的分配
工程建设过程中发生的各种间接费用,在竣工决算前要进行分配,对不同类
型的基建工程支出按照不同的分摊标准进行分摊。系统提供了工程间接费用归
集和分配的功能,分配的结果可通过调整分摊系数,对同一个分摊标准分摊的
结果针对不同的分摊对象根据实际情况进行适当的调整,使自动分摊的结果更
加合理,把财务工作人员从复杂的数学计算中解脱出来,大大提高了工作效率.待
摊基建工程支出完成分摊后,可将分配结果自动生成凭证,直接将业务数据转
变成财务数据,减少了重复录入数据的环节,减少了人为造成的数据错误,保
证了财务数据与业务数据的一致性.
(2)、工程付款控制
系统创建的工程资料相关信息是进行工程资金预算和工程款拨付、施工款
支付的重要依据。xx 电力 FMIS 预算管理系统根据工程的概算资料可以直接编
制工程有关的预算,发布可具体到每个工程的明细项目或每个成本核算项目;
实现工程拨付款、工程项目成本费用开支控制。既可在宏观上控制某个工程项
目的总支出,也可在微观上控制领用的每项工程物资及成本支出。
工程款拨付管理
在工程建设过程中,企业资本性支出由国家电网公司拨入,形成一个资本
性资金审请审批拨付入账支付的循环。xx 电力 FMIS 工程管理与预算管理相结
合,提供用户从资金申请到拨付、入账的流程化处理功能,用户可自定义工程
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