第三章 应收应付模块流程
概述：应收应付包含应收应付款管理，账龄分析，票据管理等流程
流程图：
3.1 、录入收付款单
【菜单路径】应（收）付款管理-〉日常业务-〉付款单据录入
选择增加，按表头项目直接录入各项资料。
收款单的表体，则指定收款的类型，以及供应商等资料。可以实现用 A 供应商的款冲销 B
供应商的应收款。表体的具体项目说明如下：
款项类型：通过下拉菜单选择，根据业务情况选择"应付款"、"预付款"、"其他费用"。
供应商名称：可以参照输入，不能为空，自动带入表头供应商，用户可修改，若与表头不
一致，系统默认为代付款。
科目：款项类型为应付款、预付时，表体中对应输入的冲销科目必须本系统的受控科目；
款项类型为其他费用时，表体中对应输入的冲销科目不能是应付款系统的受控科目。
录入付款单号还需要审核方可以进入下一步操作。
注意：如果存在向供应商收款的情况，则直接在表头选择切换，就可以切换为收款单，而
向供应商收款。
3.2、生成凭证
【菜单路径】应付款管理-〉日常业务-〉制单处理
选择收付款单制单，选择所需要生成凭证的单据，直接点击“制单”就可以生成凭证。
你可以选择多张收付款单生成凭证。选择的时候可以全选，点击合并，则系统会把多张收
付款单生成一张凭证。不选择合并将生成多张凭证。
3.3、票据处理
【菜单路径】应付款管理-〉日常业务-〉票据管理
录入应付票据，应付票据可以自动生成付款单，审核付款单后既可以生成凭证
应收应付单据 账表查询
