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u8标准操作手册

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u8标准操作手册第十一章账务处理流程 11.1、系统初始化步骤：初始化的步骤如下：  建立机构档案（部门、人员等档案）  设置凭证类别  建立往来单位资料（客户、供应商档案）  建立存货资料  设置会计科目及辅助核算  建立项目核算资料  录入期初余额

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用友 ERP_U8V10.1

业务应用标准操作手册

第一章供应商管理流程

概述：供应商管理包含：供应商考核审批、供应商报价管理

流程图：

1.1、供应商考核审批

【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商资格资格审批

按要求录入供应商的详细信息。

通过考核的供应商在审核后，点“转入”按钮，可以将通过审核的供应商转入用友的供应

商档案。

1.2、供应商供货审批

【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商供货审批

可以录入已经通过 1.1 步骤中审核的合格供应商的供货信息，包含单次最少供货量、单

次最大供货量、最高进价、供应批量、供应品质、配额等信息。

录入后由采购经理审核。

1.3、供应商分析

【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商分析

可以对供应商的价格、交货情况、交货周期等进行分析。

如果有启用质量管理模块，还可以对供应商的交货质量进行分析

供应商考核

供应商报价

分析报表

第二章采购流程

概述：采购管理包含缺料查询、采购订单、入库、发票、应付款等各个环节。

流程图：

2.1、安全库存查询

【菜单路径】库存管理模块-》报表-》储备分析-》安全库存预警

查询货物的安全库存。

注意：需要现在存货档案中设置安全库存量查询。

2.2、采购订单

【菜单路径】采购管理模块-》采购订货-》采购订单

2.3、暂估入库流程

A、收到材料时暂估入库的操作：

库存管理模块）采购入库单-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）

—〉生成暂估凭证

B、收到发票的时候回冲

（采购管理模块）采购发票-〉（采购管理模块）结算 -〉

（存货核算模块）结算成本处理—〉（存货核算）生成凭证

（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证

采购订单

缺料查询

采购入库

采购发票采购应付款

借：库存商品

贷：暂估应付

借：材料采购

贷：应付帐

款

借：库存商品

贷：材料采

购

借：库存商品（红字）

贷：暂估应付（红字）

2.4、正常入库流程

（库存管理模块）采购入库单-〉

（采购管理模块）结算-〉

（采购管理模块）采购发票-〉

（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）生成凭证

（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证

2.5、主要帐表查询

1、采购-》采购订货-》采购订单执行统计表

查询到有那些供应商的订单还没有交货。对于已经确定取消的订单，请及时关闭。

2、采购-》报表-》统计表-》未完成业务明细表

此表包含采购发票与采购入库单，没有结算的采购发票与采购入库单均在这个表

上有反映。需要通过这个表及时跟踪发票或到货。

3、采购-》报表-》采购账簿-》在途货物余额表

此表为暂估余额表。每个月完成所有的采购业务后，需要跟总账的“应付暂估款”科

目余额必须相等。

4、库存管理->账表->库存账->现存量

现存量可查询存货的现存量情况。可以随时查询到仓库库存的具体情况。

5、库存管理->账表->库存账->库存台账

库存台账用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。在查询现存量的时候

如果发现现存量非预期的结果，可以通过查询库存台帐得到原因。

2.6、常见问题处理

1、暂估款对不上：最好总账的暂估应付款可以设置供应商核算，这样查询起来就比

较方便。

2、发票比入库的数量少，无法结算：可以在手工结算选择填入本次结算数量。

3、发票比入库的数量多，无法结算：这种情况系统无法处理，需要等所有货到后再

结算。

4、采购的发票金额相差一分钱：先录入价税合计，然后再录入税额，不含税金额会

自动更改。

借：库存商品

贷：材料采

购

借：材料采购

贷：应付帐

款

第三章应收应付模块流程

概述：应收应付包含应收应付款管理，账龄分析，票据管理等流程

流程图：

3.1 、录入收付款单

【菜单路径】应（收）付款管理-〉日常业务-〉付款单据录入

选择增加，按表头项目直接录入各项资料。

收款单的表体，则指定收款的类型，以及供应商等资料。可以实现用 A 供应商的款冲销 B

供应商的应收款。表体的具体项目说明如下：

款项类型：通过下拉菜单选择，根据业务情况选择"应付款"、"预付款"、"其他费用"。

供应商名称：可以参照输入，不能为空，自动带入表头供应商，用户可修改，若与表头不

一致，系统默认为代付款。

科目：款项类型为应付款、预付时，表体中对应输入的冲销科目必须本系统的受控科目；

款项类型为其他费用时，表体中对应输入的冲销科目不能是应付款系统的受控科目。

录入付款单号还需要审核方可以进入下一步操作。

注意：如果存在向供应商收款的情况，则直接在表头选择切换，就可以切换为收款单，而

向供应商收款。

3.2、生成凭证

【菜单路径】应付款管理-〉日常业务-〉制单处理

选择收付款单制单，选择所需要生成凭证的单据，直接点击“制单”就可以生成凭证。

你可以选择多张收付款单生成凭证。选择的时候可以全选，点击合并，则系统会把多张收

付款单生成一张凭证。不选择合并将生成多张凭证。

3.3、票据处理

【菜单路径】应付款管理-〉日常业务-〉票据管理

录入应付票据，应付票据可以自动生成付款单，审核付款单后既可以生成凭证

应收应付单据账表查询

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