会计电算化操作流程.pdf
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2022-11-24
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K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案
用友软件操作流程
一、建立账套
：
进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和
自己的名字
账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、
企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往
来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
二、设置基础档案
进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般
建议选择操作月份的最后一天）。
1、 公共档案
（请根据实际需要选择是否录入）
点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。
点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成
后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入 10 个左右的常用摘要）。完成后退出
2、 总账
点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设
置辅助核算即可。
点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完
成后退出。（若往来单位比较多，则可通过下载 EXCEL 表格导入）
供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：
1、填制凭证：
增加凭证：点击【填制凭证】
在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期
（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】
找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
删除凭证：点击【填制凭证】选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】,接着点击【制单】
下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭
证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】。
2、出纳签字：
更换操作员（具有“总账—出纳签字的操作员”）进入软件，选择“总账”、“凭证”、“出纳签字”。
3、审核凭证
：(录入人员与审核人员不是同一个人)
用另一个人的身份进【用友通】，进入软件。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确
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