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医院的财务管理系统流程.doc
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医院的财务管理系统流程.doc
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财务平安管理流程
实施部门 财务科 流程编号
CW-001
流 程
单元 财务部 院长
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会计报表编制流程
实施部门 财务科 流程编号
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编制医院财务平
安管理制度
审批
财务科及相关人员严格执行医院
平安管理制度,并有专人定期检
测
财务室平安
科室位置合理门窗防盗 XX
年 终 做 财务 平 安
管 理 总 结 , 讨 论
最 新 政 策 , 及 时
更 新 平 安 管 理 制
度
现金平安
现金押运平安
硬件建立符
合平安标准
财务人员平
安意识管理
库存现金限
额管理
有价证券、
票据管理
平安警觉性
管理
全面安装防盗报警监视系统
设置无污染消防灭火器材
高度责任感和平安防患意识
良好工作 XX 习惯专人保管钥匙
印章支票分开管理分别存放
各种账本专人保管严禁涂改
不得超额库存现金严格执行相关制度
如特例滞留超额现金须得到批准
分类保管并有专人负责
建立票据使用制度及登记制度
不得在空白支票上盖好印章
运送人员要责任心强
专人护送
运送路线平安不得绕道
押送全程不得办理私事
建立财务平安管
理责任制度,责
任落实到个人
定期举办平
安教育讲座
及考核
. .
流 程
单元 财务科
节点
A
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门诊收入管理流程
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使用国家统一标
准的会计报表编
制标准及方法
完本钱月记账凭证的编制工
作,核查入账票据的有效性
器械管理
完成月卫生
材料、低值
易耗品消耗
报表编制
向相关部门报送会计报表
记账凭证的稽查,分部门完成
后勤管理
药品会计
完 成 应 付 月
卫 生 材 料 、
低 值 易 耗 品
明 细 报 表 编
制
完 成 月 其 他
材 料 、 办 公
用 品 消 耗 报
表编制
完 成 应 付
其 他 材 料
明 细 报 表
编制
完 成 月 末
药 品 购 、
销 、 存 报
表编制
完 成 应 付
药 品 款 项
明 细 报 表
编制
集中在财务科,与出纳、医保合疗、住
院处等相关部门分别进展月末对账工作
完成月末结账工作
整理汇总资料,编制会计报表
编制内部会计的
月度会计报表
编制外部会计的 季
度/年度会计报表
进展总账岗位复核
编制会计报表编报说明
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实施部门 财务科 流程编号
流 程
单元 患者 门诊收费处 财务科
节点
A B C
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在 门 诊
就 医 后
持 现
金 / 医
保 卡 交
费
当日收入全额存入银行
收费员向患者开具门诊收费
票据及相关刷卡凭证单据
进展现金出纳复核
收费员在门诊收费票据上加盖门
诊收费专用章,并对票据分类管
理
存根联存财务部备查
科室核 算联作为 科室
二级核算收入凭证
报销联交给患者
退费票另外保存
收费员员汇总打印个人收入日报
表〔包括明细收入表、退费情况
表、医保收入表〕
对帐员复核后签字确认,并编
制门诊收入情况汇总表
核对汇总日报表与个
人日报表
核对收费票据收入合
计与个人报表
核查退票手续与票据
三联是否齐备
核对医保及现金明细
合计与报表数
根据门诊收费票据存根
进展票据核销
收缴清算当日收费员全
部门诊收入
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住院结算管理流程
实施部门 财务科 流程编号
CW-005
流 程
单元 患者 住院收费处 病区科室/护士站 财务科
节点
A B C D
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