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流动资产管理及优化模型PPT学习教案.pptx
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会计学
1
流动资产管理
及优化模型
教学目的要求:
流动资产反映了企业的具体生产经
营活动,是企业日常财务控制的重要内容。通过本
章的教学,要求学生明确各类流动资产的管理特
性,熟练掌握应收账款和存货的日常管理方式。
教学重点:
企业持有现金的目的和动机,最佳现金
持有量,存货经济订货批量,应收帐款帐龄分析,
训练学生运用这些方法解决实际问题的能力。
教学难点:
营运资金管理的定量计算。
第七章 流动资
产管理及优化模型
第
1
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页
第七章 流动资
产管理及优化模型
一、 流动资
产管理概述
流动资产是指可
以在一年或
超过一年
的一个营
业周期内变现或
耗用的资产
,主要包
括现金、银行
存款、短期投资
、应收及予
付款项、
存货等。
流动资产管理的
主要任务是
:合理预
测和控制
流动资产的需要
量和占用量
,加强内
部资金管理,
建立和完善内部
资金管理责
任制,合
理组织和筹集
资金。
第
2
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19
页
第七章 流动资
产管理及优化模型
(一)流动资产
管理的概念
及任务
1.
流动资产管理的
概念
所谓流动资
产管理就是
通过监察公
司的资金流
动从而确保公司
拥有足够的
现金来维
持其日常营运
活动。
如果公司的
流动资产过
多,会增加
公司的财务
负担,影响公司
的利润;相
反,如果
公司流动资产
不足,则资金周
转不灵,会
影响公司
的经营,所以
说成功的流动资
产管理是通
过仔细部
署公司的各个
方面从而使公司
的必需运行
资金保持
在最低水平。
第
3
页
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19
页
第七章 流动资
产管理及优化模型
2.
加强
流动资产管理的
意义
合理配置流动资
产需要量在
财务管理
工作中具有
重要地位,加强
流动资产管
理对企业
的生产经营活
动具有极为重要
的意义。
(
1
)加强流动资产
管理,可以
加速流动资
金周
转,减少流动资
金占用,促
进企业生
产经营的发展。
(
2
)加强流动资产
管理,有利
于促进企业
加强
经济核算,提高
生产经营管
理水平。
(
3
)科学合理的安
排流动资产
,可以降低
企业
财务风险,增加
企业经济效
益。
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