财务部年度述职报告,年度述职报告.docx

【财务部年度述职报告】 这份财务部年度述职报告详尽阐述了过去一年中财务部门的主要工作成果和绩效指标。报告中提及的财务关键点主要包括以下几个方面： 1. **资金上存率**：财务部完成了95%以上的资金上存率目标，实际达到了97%，显示出公司资金管理的有效性。 2. **货币资金余额**：尽管公司本级货币资金余额未达到设定的2000万目标，但由于设备购置和总部支付，这一指标有所波动，但整体资金状况仍保持稳定。 3. **新开项目资金策划**：12个自营项目中的12个完成了资金策划，体现了财务部门在项目启动前的严谨规划。 4. **利润总额**：全年实际完成利润4045万元，超过目标3600万元，体现了公司的盈利增长。 5. **资金信贷类业务**：财务部全年办理信贷业务无投诉，显示了高效且准确的服务质量。 报告还强调了以下财务管理工作重点： 1. **财务制度建设**：制定并实施了7个财务文件，实现了公司内部的统一核算和管理标准，提升了财务管理的专业化水平。 2. **费用预算管理**：建立了费用预算统一标准，对各部门费用进行季度分析，有效控制了管理费用在年度预算内。 3. **资金运作**：通过资金周报制度和内部有偿调剂，优化了资金使用，降低了资金压力。 4. **现金流管理**：强调现金流作为重要考核指标，坚持“以收定支”，并通过固定费用预算制度节约成本。 5. **对外融资**：成功将部分设备采购转化为局投资，减少了借款利息支出，增强了公司资产。 6. **财务分析**：定期进行经济活动分析，为决策提供支持，通过现金流量分析，提升了经营管理效率。 7. **日常财务管理**：及时处理各类事务，提供服务支持，完成报表编制，加强了内外部沟通。 8. **内控与审计**：强化财务检查和内控，防范资金风险。 在回顾和总结过去一年工作的同时，报告也指出了存在的问题，如铁路项目的资金回收、财务部门与分公司及项目的信息沟通、费用审核的严格性以及联营项目的资金策划不足等。 未来，财务经理将继续与团队共同努力，提升服务质量，优化财务管理，为公司创造更大的经济效益。同时，他也期待得到领导和同事们的持续支持和建议，共同推动公司财务工作的发展。