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****年**月财务报表编报说明

本月车间生产、销售、回款及库存对比表如下：

项目产量天数日产调销金额回款库存

本月

上月

增减

新厂

开机生产不正常，产量有所增产，销售及回款情况较劣，库存积压太

多。

本月新车间成品纸明细表如下：

项目产量一级比率二级比率次品比率折合

甲班

乙班

合计

说明

正品率较低，同上月比下降***，从而影响销售价格，市盈率太低。

本月月末流动资产***万，流动负债***万，可以满足

短期债务的清偿需要，但流动资产中变现性最强的货币资

金只有***元（银行：***元；现金：***元，而库存现金只

有***元），主要包含的是存货占压资金***万（原材料：*

**万、包装物：***万、低耗***万和纸成品***万）。存货

积压太多，不能及时变现，这对于目前本厂急需资金周转

的情况下，是不容乐观的。

本月月末应收账款为***元，比上月增加**％；应付帐

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