【体育用品行业财务部现金出纳岗位说明书】
体育用品行业的财务部现金出纳岗位是企业财务管理中的关键一环，主要负责公司的现金收付、账户管理以及相关财务安全工作。此岗位的重要性在于确保企业现金资产的安全性和运营效率，同时保证财务记录的准确性和及时性。
一、岗位职责
1. 现金收付：处理日常的报销、借款、债权债务收支、备用金发放等工作，确保业务流程的正常进行。
2. 库存现金管理：保持库存现金的妥善保管，实行日清、日结，每日进行核对，保证账实相符。
3. 备用金制度：协助建立和执行定额备用金制度，规范内部资金使用。
4. 银行预留印鉴：保管银行预留印鉴，对支票和汇票进行复核并盖章，保证支付的安全性。
5. 借款管理：督促个人借款及时清理，对借款人的还款进度负责。
6. 银行凭证制作：负责银行凭证的制单工作，确保财务记录的完整。
7. 销售回款跟踪：登记销售回款表，每周编制回款统计，提供决策依据。
8. 个人欠款统计：编制月度个人欠款统计表，提交内部报告编制人，协助管理层了解公司内部财务状况。
9. 收据管理：保存现金收款收据，及时将使用完毕的整本收据交由会计档案保管员存档。
10. 其他临时任务：根据领导指示，完成其他临时性工作。
二、权限与责任
1. 权限：
- 备用金制度和内部借款制度的建议权。
- 报销票据的审核权。
- 提出优化工作流程的建议权。
2. 责任：
- 对现金账目数据的及时准确负责。
- 对库存现金安全负责。
- 对备用金制度和内部借款制度的执行情况负责。
三、考核指标
1. 现金收付业务的准确完成：每月投诉次数为0，占60%的权重。
2. 银行凭证录入及时且准确：每月投诉次数不超过1次，分别占20%和10%的权重。
3. 回款登记与核对：满分100分，占20%的权重。
4. 个人往来账清理：满分100分，占10%的权重。
5. 财务安全性：达到安全要求，占10%的权重。
四、岗位资格要求
1. 教育背景：大专及以上学历，财会专业背景。
2. 工作经验：至少1年的相关工作经验。
五、岗位技能要求
1. 专业知识：掌握会计基础理论和现金管理知识。
2. 能力与技能：具备良好的口头沟通能力，注重准确性；熟练运用计算机，思维清晰，能够高效处理财务数据。
总结，体育用品行业财务部现金出纳岗位需要全面掌握现金管理、会计知识和操作技能，通过严谨的日常工作，确保企业财务安全，提高资金使用效率，同时满足内部管理和外部审计的要求。此外，良好的沟通能力和计算机应用能力也是该岗位不可或缺的素质。
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