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公司网银银企对账功能操作手册.doc
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公司网银银企对账功能操作手册.doc
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公司网银银企对账功能操作手册
目录
第一章、菜单简介及首次使用说明............................................................................................. 2
1.1 网上对账.......................................................................................................................... 4
1.2 对账模式.......................................................................................................................... 5
1.3 操作员管理...................................................................................................................... 6
第二章、普通对账流程................................................................................................................ 7
2.1 对账模式.......................................................................................................................... 7
2.2 操作员管理...................................................................................................................... 8
2.3 授权模式设置................................................................................................................... 9
2.4 网上对账〔账单查询〕................................................................................................. 10
2.5 网上对账〔对账操作〕................................................................................................. 12
〔1〕对账相符............................................................................................................. 13
〔2〕对账不符............................................................................................................. 14
2.6 其他................................................................................................................................ 17
第三章、高级对账模式.............................................................................................................. 18
3.1 对账模式........................................................................................................................ 18
3.2 操作员管理.................................................................................................................... 21
3.2 其他................................................................................................................................ 27
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第一章、菜单简介及首次使用说明
网银管理员登陆后,通过“网银管理-操作员管理〞菜单功能,为网银用户设置“银企对账〞
菜单的访问权限,经另一管理员复核后生效。
〔1〕生效后,网银管理员用户的“银企对账〞菜单,功能包括:网上对账、对账模式、操
作员管理。
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〔2〕生效后,网银操作员用户的“银企对账〞菜单,功能仅包括:网上对账。
〔3〕首次使用银企对账功能,启用普通对账模式,不启用授权模式设置。
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1.1 网上对账
功能说明
通过本功能查询下载电子对账单,完成网上对账操作。
菜单名称
一级菜单:银企对账
二级菜单:网上对账
操作权限
网银管理员、网银操作员,交易类授权。
操作页面
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本卷须知
无。
备注说明
1. 主账号:普通对账模式下,提供对账签约渠道为网银的所有对账主账号;高级对账
模式下,提供对账签约渠道为网银且授权本网银用户的对账主账号。2. 操作类型,选
择“对账操作〞时,提供账单查询和对账操作功能;选择“账单查询〞时,仅提供账单
查询功能。3. 账期,当“操作类型〞选择“对账操作〞时,显示主账户暂未对账的账期;
当“操作类型〞选择“账单查询〞时,显示最近两期历史账单供用户查询下载。4. 对账
结果,假设选择“局部或全部不符〞,点击提交后,转入下一页面供用户填写不符信息
包括对账金额不符的子账号和企业余额等。5. 同一账期的主账号对账结果不允许重复
提交。
1.2 对账模式
功能说明
通过本功能设置网上对账模式为普通对账模式、高级对账模式。
菜单名称
一级菜单:银企对账
二级菜单:对账模式
操作权限
网银管理员、网银操作员,管理类授权。
操作页面
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