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项目浙江物产 SAP 实施项目文件名月结操作手册 – 银行对账

模块财务组作者费天妍

月结会计操作手册银行对账

编号： FICO-GL01

作者：费天妍

版本： 1.0

最后修改时间最后修改人版本页码

6/20/2022 11:32 AM

费天妍

1.1 1 of 27

用户手册

项目浙江物产 SAP 实施项目文件名月结操作手册 – 银行对账

模块财务组作者费天妍

2．维护字段包括：公司代码、货币、开户行、银行账户、企业账期初余额、银行账期初余额。

其中货币为对应的银行科目货币。

3．操作方法：录入公司代码，选择对应的开户行和银行账户，按回车后，系统自动获取相应的

银行信息。

4．录入企业未达账的期初数据：内容包括：凭证日期、借方金额、贷方金额、记账日期、初始

化标志。初始化数据的对账单号默认为 0。

5．录入银行未达账的期初数据：凭证日期、借方金额、贷方金额、初始化标志。初始化数据的

对账单号默认为 0。

6．初始化数据存盘前先做如下校验：企业账期初余额 + 银收企未收 - 银付企未付 = 银行账期

初余额 + 企收银未收 - 企付银未付。如果此等式不成立，则初始化数据算是失败。

特别说明：上述等式的各项数据，都是正数（没有符号）。

a. 企业账期初余额：企业账余额借方为正。

b. 银收企未收：银行对账单中未对账数据的贷方金额合计。

c. 银付企未付：银行对账单中未对账数据的借方金额合计。

d. 银行账期初余额：银行账余额贷方为正。

e. 企收银未收：企业对账单中未对账数据的借方金额合计。

f. 企付银未付：企业对账单中未对账数据的贷方金额合计。

 银行对账

1．数据导入：先选择对账期间，然后导入企业账和银行账数据。

 企业账：

数据读取：从企业的银行明细账中读取数据。读取规则：记账日期的期间=对账期间；

已经读取的数据不再重读；本操作可以在任何时候执行。

字段包括：凭证日期、借方金额、贷方金额（如果是红冲，则填借方负数，或者贷方

负数）、凭证号、记账日期、对账期间、对账标志、对账单号。如果是银

行科目是外币，读取凭证货币金额；如果银行科目是本文币，读取凭证本

位币金额。

 银行账：

数据上传：通过选择 EXCEL 文件进行上传。

或者数据录入：在界面中手工录入。

字段包括：凭证日期、借方金额、贷方金额、对账期间、对账标志、对账单号、备注。

2．对账

先选择选择对账期间，然后选择对账开户行和银行账户（显示科目货币）。

最后修改时间最后修改人版本页码

6/20/2022 11:32 AM

费天妍

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用户手册

项目浙江物产 SAP 实施项目文件名月结操作手册 – 银行对账

模块财务组作者费天妍

对账时，判断“对账期间”必须是打开。关闭的对账期间不能对账。

对账方式有以下几种：

 日期对账：企业账的“凭证日期+金额”和银行账的“凭证日期+金额”完全一样，且金额借

贷相反，系统自动对账。

 金额对账：企业账的“金额”和银行账的“金额”一致，且借贷相反，但凭证日期不同，且凭

证日期在同一个期间的数据，系统自动对账。

 手工对账：手工选择需要对账的数据，并对账，对账时判断，合计的金额一致，借贷相

反。

对账后，企业账和银行账的数据通过字段“对账单号”进行关联，并记录对账期间、对账标志、

对账操作日期、对账人等信息。其中对账单号为系统自动生成一个流水号。

 取消对账：手工选择需要对账的数据，并按“取消对账”按钮。取消对账时判断，被选择

取消的企业账和银行账的借贷金额合计数据一致，借贷相反；取消对账时，按原来的对

账逻辑关系，进行取消（譬如，原来是银行账中凭证号 001 和企业账凭证 002 进行对

账，则取消对账时，也必须是这 2 条数据同时进行取消）。取消对账后，清空对应的对

账单号、对账期间、对账标志、对账操作日期、对账人等信息。

 取消全部对账：可以在对账期间的“所有对账”过程进行一次性取消对账。

考虑手工对账时，看到的内容能少一点，故自动对账和手工对账分开 2 个界面处理。

取消对账：先列出对账明细表，选择并取消对账。关闭的期间不能做取消对账。

 报表：

1．余额调节表：通过 write 写出来，但不能导出到 EXCEL 中。格式如下：

银行存款余额调节表

对账开户行下的银行账户：对账期间：

本单位账面余额：银行账面余额：

加：银收企未收（银行账贷方金额）加：企收银未收（企业账借方金额）

日期金额备注日期金额凭证号

减：银付企未付（银行账借方金额）减：企付银未付（企业账贷方金额）

日期金额备注日期金额凭证号

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6/20/2022 11:32 AM

费天妍

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