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财务管理系统业务流程——预付帐款作业流程.doc
财务管理系统业务流程——预付帐款作业流程.doc
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财务管理系统业务流程——预付帐款作业流程
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预付帐款作业流程
版本:
V1.3
作
业
说
明
采购
会计
备
注
1.
预付款帐来源:
对未进货之采购预付订
金的付款需求
2.
预付款申请单填写:
由采购单位手填预付款
申请单
3.
审核预付款申请数
据:
由采购单位主管是否核
准此预付款申请单
(
如果
为
N
则需重新修正此预
付款申请单数据或作废
此单据
)
4.
预付款申请单:
由采购单位将预付款申
请单及其它付款凭证附
件一并交会计出纳单位
5.
预付款单数据输入:
由会计单位于应付管理
子系统『录入付款单』
依预付款申请单数据输
入预付款单数据
6.
打印预付款单凭证:
由会计单位打印预付款
单凭证
7.
审核预付款单资料:
由会计单位主管是否审
核此预付款单数据
(
如果
为
N
则需重新修正此预
付款单数据货
)
8.
预付款单确认
:
预付款单审核完成后由
会计单位于应付管理子
系统『录入付款单』中
的确认功能确认之
9.
预付应付单凭证产
生:
系统由预付款单数据确
认后自动产生预付应付
单
由会计单位存底
Y
N
单据设定:
应付帐款系统
『设置应付单
据性质』设立
一张由系统自
动产生的单据
其单据性质为
预付款单
采购单位可于
采购管理子系
统打印『供应
商预计进货
表』及『采购
预计进货表』
及『料件预计
进货表』供采
购单预付订金
时查询采购单
预计进货明细
数据
付款数据需预
定预付应付凭
单单别,单据
由系统自行产
生
预付款单
凭证
2
报价
单发
放
预付帐
款需求
预付款单输
入
审核
否
Y/N
预付款单确
认
预付
款申
请单
审核
否
Y/N
预付
款申
请单
采购明细
表
预付应付
单凭证
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