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实验三 总账管理系统初始设置.doc
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实验三 总账管理系统初始设置
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实验三 总账管理系统初始设置
【实验目的】
1. 掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。
2. 理解总账系统初始设置的意义。
3. 掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】
1. 总账系统控制参数设置
2. 基础档案设置:会计科目、凭证类别、项目目录(此三项属于基础档案
设置,由于与总账联系较紧密,故在此设置)
3. 期初余额录入
【实验资料】
1. 总账控制参数
选项卡 参数设置
凭证
制单序时控制
支票控制
可以使用系统的受控科目
打印凭证页脚姓名
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为 1 月 1 日—12 月 31 日
其他
数量小数位和单价小数位设为 2 位
部门、个人、项目按编码方式排序
2. 基础数据
(1) 会计科目及 2008 年 1 月份期初余额表
科 目 名 称 辅 助 核 算 方向 币别计量 期 初 余 额
1
库存现金(1001) 日记
借
5000
银行存款(1002) 银行日记
借
300000
工行存款(100201) 银行日记
借
200000
中行存款(100202) 银行日记
借 美元
(此为人民币金额)100000
应收账款(1122) 客户往来
借
120000
其他应收款(1221) 个人往来
借
6000
在途物资(1402)
借
20200
原材料(1403)
借
36000
空白光盘(140301) 数量核算
借 张
20000
其他原料(140302)
借
16000
库存商品(1405)
借
181200
固定资产(1601)
借
750000
累计折旧(1602)
贷
125000
无形资产(1701)
借
250000
短期借款(2001) 100000
应付账款(2202) 供应商往来
贷 168000
应交税费(2221)
应交增值税(222101)
进项税额(22210101)
销项税额(22210102)
其他应付款(2241) 贷
10600
实收资本(4001)
贷
1000000
利润分配(4104)
贷
未分配利润(410401)
贷
309800
生产成本(5001)
借
45000
直接材料(500101) 项目核算
借
12000
直接人工(500102) 项目核算
借
25000
制造费用(500103) 项目核算
借
8000
管理费用(6602)
借
工资(660201) 部门核算
借
2
福利费(660202) 部门核算
借
办公费((660203) 部门核算
借
差旅费(660204) 部门核算
借
招待费(660205) 部门核算
借
折旧费(660206) 部门核算
借
其他(660207) 部门核算
借
说明:
① 由于一级会计科目在建账时由系统预置,表中只列出了需要增加、修改或有余额的
会计科目。
② 科目建立完后,指定“现金科目”和“银行科目”。
(2) 凭证类别
凭 证 类 别 限 制 类 型 限 制 科 目
收款凭证 借方必有
1001,100201,100202
付款凭证 贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证 凭证必无
1001,100201,100202
(3) 项目目录
项 目 设 置 步 骤 设 置 内 容
项目大类 生产成本
核算科目
生产成本(5001)
直接材料(500101)
直接人工(500102)
制造费用(500103)
项目分类
1. 学习类软件
2. 游戏类软件
项目名称
101 A 软件
102 B 软件
3. 期初余额
(1) 总账期初余额表(见“会计科目及期初余额表”)
(2) 辅助账期初余额表
会计科目:1221 其他应收款 余额:借 6000 元
日 期 凭 证 号 部 门 个 人 摘 要 方 向 期 初 余 额
3
2007-12-25
付-116 经理办公室 张同 出差借款 借
4000
2007-12-28
付-117 市场一部 赵红 出差借款 借
2000
会计科目: 1122 应收账款 余额:借 120000 元
日 期 凭证号 客 户 摘 要 方向 金额 业务员 票 号 票据日期
2007-12-26 转-118 飞宇中学 销售商品 借 73200 赵红 P201 2007-12-26
2007-12-12 转-119
智宏公司
销售商品 借 46800 赵红 P202 2007-12-12
会计科目: 2202 应付账款 余额:贷 168000 元
日 期 凭证号 供 应 商 摘 要 方向 金额 业务员 票 号 票据日期
2007-12-20
转-120 北京万科 购买商品 贷
16800
0
周伟
P203
2007-12-20
会计科目: 5001 生产成本 余额:借 45000 元
科 目 名 称 A 软件 B 软件 合 计
直接材料(500101)
6500 5500
12000
直接人工(500102)
15000 10000
25000
制造费用(500103)
5000 3000 8000
合计
26500 18500 45000
【实验准备】
引入光盘中“实验账套\实验二”下的账套数据
【实验要求】
以账套主管“11 刘宁”的身份进行总账初始设置。操作日期:2008 年 1 月 1
日
【操作步骤】
1. 启动与注册(如图 3-1 所示)
(1) 单击“开始”按钮,执行“程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通账”
命令或双击桌面上的“用友通”图标,打开“注册[控制台]”对话框。
(2) 输入并选择数据。
用户名“11”;密码“1”。账套“666 北京明达科技有限责任公司”;会计年度
“2008”;日期“2008-01-01”。
(3) 单击“确定”按钮,进入用友通。
4
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