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包头铝业ERP管理信息系统设计书.doc
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包头铝业ERP管理信息系统设计书
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包头铝业 ERP 管理信息系统设计书
包头铝业
ERP 管理信息系统
设计书
上海大众汉得计算机系统有限公司
二零零二年四月九日
1
包头铝业 ERP 管理信息系统设计书
目录
目录..................................................................................................................................................................2
1.概述...............................................................................................................................................................6
2.包头铝业ERP管理信息系统设计指导思想...............................................................................................7
2.1 设计原则 7
2.2 主体设计要求 7
2.3 主要功能要求 8
2.4 技术框架要求 10
4.汉得建议的包头铝业ERP管理信息系统.................................................................................................11
5. 技术平台解决方案及其优势....................................................................................................................12
5.1 系统结构 12
5.2 数据结构 12
5.3 ERP管理信息系统的目标及对数据库系统的要求 12
5.4 Oracle支持多种硬件平台操作系统和网络平台 13
5.5 Oracle支持超大型数据库 14
5.6 Oracle支持大用户量的并发控制 15
5.7 Oracle提供完整可靠的数据安全控制体系 15
5.8 Oracle提供有效的数据备份与恢复工具 16
5.9 Oracle提供高性能的事务处理功能 16
5.10 Oracle支持高可用性操作和应用 17
5.11 Oracle数据库服务器产品的其他先进特性 17
6.系统配置初步建议.....................................................................................................................................21
6.1 业务量假设 21
6.2 数据库服务器软件配置 21
6.3 应用服务器软件配置 21
6.4 数据库服务器参数建议 21
6.4 应用服务器参数建议 21
6.5 磁盘阵列参数建议 21
6.6 备份用磁带库参数建议 21
6.7 PC机参数建议 22
6.8 网络配置要求 22
7. 包头铝业ERP管理信息系统应用模块组合............................................................................................23
7.1 应用软件系统方案 23
7.2 功能模块 23
8. 财务子系统主要功能设计........................................................................................................................24
8.1 集团财务合并 24
8.2 总帐模块 24
8.2.1 会计科目表...................................................................................................................................27
8.2.2 汇总科目.......................................................................................................................................28
8.2.3 凭证...............................................................................................................................................29
8.2.4 预算...............................................................................................................................................31
8.2.5 内部业务往来...............................................................................................................................33
业务细节..................................................................................................................................................33
8.2.6 桌面集成.......................................................................................................................................33
8.2.7 集成在线分析...............................................................................................................................35
8.2.8 分配...............................................................................................................................................36
2
包头铝业 ERP 管理信息系统设计书
8.2.10 多币种会计.................................................................................................................................37
总帐提供了容易使用的多种货币能力来管理国际业务和运作。财务总帐的科目格式在单个总帐
中完全支持多种货币,而不要求科目表中用某一段来表示货币。为所有余额类型,包括输入外
币和转换余额准备了精确的报告、分析、和即时查询。.................................................................37
8.2.11 保留款会计.................................................................................................................................39
8.2.12 预算控制.....................................................................................................................................40
8.2.13 财务合并.....................................................................................................................................42
合并的母公司合资公司之间..................................................................................................................44
8.2.14 财务报表.....................................................................................................................................44
8.2.15 保存和删除.................................................................................................................................46
8.2.16 汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE总帐功能匹配表.................................................47
8.3 应付帐管理 48
8.3.1 供应商...........................................................................................................................................52
8.3.2 发票处理.......................................................................................................................................53
8.3.3 费用报告.......................................................................................................................................56
8.3.4 付款管理.......................................................................................................................................57
8.3.5 控制结帐周期...............................................................................................................................60
8.3.6 汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE应付帐功能匹配表...............................................61
8.4 应收帐管理 63
8.4.1 客户信息.......................................................................................................................................66
8.4.2 应收帐管理...................................................................................................................................67
8.4.3 自动会计.......................................................................................................................................68
8.4.4 收款管理.......................................................................................................................................68
8.4.5 催款信...........................................................................................................................................70
8.4.6 对帐管理.......................................................................................................................................71
8.4.7 查询...............................................................................................................................................71
8.2.16 汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE应收帐功能匹配表.............................................72
8.5 资产管理 73
8.5.1 资产管理.......................................................................................................................................76
8.5.2 折旧帐本.......................................................................................................................................78
直接折旧..................................................................................................................................................79
8.5.3 资产转移.......................................................................................................................................80
可以在雇员之间,不同区域和总帐之间转移资本.............................................................................80
分配资本到不同雇员,区域,或者总帐..............................................................................................80
分配资产到预先指定的销售区..............................................................................................................80
转移所有或者项资产..............................................................................................................................80
在现在或者前一周期中,追溯资产转移..............................................................................................80
在执行折旧之间的任何时候不要进行转移.........................................................................................80
转移大批资产..........................................................................................................................................80
8.5.4 资产报废.......................................................................................................................................81
单独或者大批的报废资产......................................................................................................................81
完全或者项报废资产..............................................................................................................................81
通过数量或者成本报废资产..................................................................................................................81
恢复报废的资产......................................................................................................................................81
报废现在或者前一周期的资产,在同一财政年度恢复资产.............................................................81
为每种盈利/亏损创建分类帐.................................................................................................................81
为导致盈利和亏损的报废资产建立不同的报废帐目.........................................................................81
为了重估预留报废金详细说明是否创建分类帐.................................................................................81
详细说明销售额和流动资产的帐目......................................................................................................81
在适当时刻,重新获得 ITC(Investment Tax Credit)......................................................................81
3
包头铝业 ERP 管理信息系统设计书
8.5.5 资产重估.......................................................................................................................................82
为每种帐定义缺省重估规则..................................................................................................................83
详细说明哪一种资产或者独资需要重估..............................................................................................83
为每一个类别或资产定义重估比例......................................................................................................83
重估折旧储备金......................................................................................................................................83
分期偿还剩余资产周期内的重估储备金..............................................................................................83
根据要求报废重估储备金......................................................................................................................83
完全重估储备金......................................................................................................................................83
为所有投资详细说明重估极限..............................................................................................................83
在重估之间打印预览报告......................................................................................................................83
打印展示重估效果的预览报告..............................................................................................................83
8.5.6 折旧预测和假定分析...................................................................................................................83
利用已有的折旧规则对任何折旧帐预测折旧费用.............................................................................83
再不改变资产数据的不同情况下进行假定分析.................................................................................83
对未来多个周期预测折旧费用并进行假定分析.................................................................................83
总结一年,一季度,一月,或者任何间隔内的折旧费.....................................................................83
对成本或者折旧费帐目进行总结..........................................................................................................83
8.5.7 查询...............................................................................................................................................83
察看资产财务状况和买卖信息..............................................................................................................84
查找分配到总帐,区域和雇员的资产数..............................................................................................84
查找属于特出界带的资产......................................................................................................................84
从特殊卖主或者定购中了解资产买卖情况.........................................................................................84
通过特殊发票了解资产帐单..................................................................................................................84
了解资产的所有发票..............................................................................................................................84
了解投资的所有业务..............................................................................................................................84
了解折旧帐和记帐期间的业务..............................................................................................................84
了解资产的折旧过程..............................................................................................................................84
8.5.8 汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE资产管理功能匹配表...........................................84
8.6 现金管理 85
自动或手工记录银行清单......................................................................................................................87
自动或手工调节银行清单......................................................................................................................87
调节 Oracle 应用系统和外部系统中的业务.........................................................................................87
查看现有的调节业务..............................................................................................................................87
在调节前清算付款和收款......................................................................................................................87
自动产生各种事项以记录银行行为......................................................................................................87
自动产生调节会计分录..........................................................................................................................87
自动记录外汇的损益..............................................................................................................................87
符合你的要求:调节允差水平、调节过程选择、例外控制选择.....................................................87
存档及清除:银行清单表, 银行清单开放接口表............................................................................87
8.6.1 银行报表.......................................................................................................................................87
8.6.2 银行调整.......................................................................................................................................88
8.6.3 汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE现金管理功能匹配表...........................................89
8.7 OFA财务分析 90
9. 制造子系统主要功能设计........................................................................................................................93
9.1 计划管理 93
9.1.1 计划管理需求...............................................................................................................................93
9.1.2 计划管理的解决方案...................................................................................................................94
9.2 BOM和工程 97
9.2.1 BOM和工程需求..........................................................................................................................97
4
包头铝业 ERP 管理信息系统设计书
9.2.2 BOM和工程解决方案..................................................................................................................98
9.3 车间管理系统 99
9.3.1车间管理的需求............................................................................................................................99
9.3.2车间管理的解决方案..................................................................................................................101
9.4 成本管理 110
9.4.1 成本管理的需求.........................................................................................................................110
9.4.1 成本管理的解决方案.................................................................................................................112
9.5 质量管理 114
9.5.1 质量管理的需求.........................................................................................................................114
9.5.2 质量管理的解决方案.................................................................................................................115
10.分销子系统主要功能设计.....................................................................................................................117
10.1 采购管理 117
10.1.1 采购管理需求...........................................................................................................................117
10.1.2 采购管理解决方案...................................................................................................................117
10.2 销售订单管理 119
10.2.1 销售订单管理需求...................................................................................................................119
10.2.2 销售订单管理解决方案...........................................................................................................121
10.3 库存管理 124
10.3.1 库存管理需求...........................................................................................................................124
10.3.1 库存管理解决方案...................................................................................................................125
11. 结束语....................................................................................................................................................127
11.1 汉得建议的包头铝业ERP管理信息系统的优势 127
11.1.1 系统的完整性...........................................................................................................................127
11.1.2 系统的灵活性...........................................................................................................................127
11.1.3 技术平台的先进性...................................................................................................................127
11.1.4 面向未来的开放性...................................................................................................................128
11.1.5 资金投入的有效性...................................................................................................................128
11.2 结束语 129
5
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