XXX公司ERP项目访谈参考提纲.doc

【ERP项目访谈提纲解析】 ERP（Enterprise Resource Planning）企业资源规划系统是现代企业管理的核心工具，用于整合企业各个部门的信息，提升效率。XXX公司的ERP项目访谈提纲涉及到多个关键领域，包括公司概述、财务、应付款管理、应收款管理、资产管理、现金管理以及销售管理。以下是对这些领域的详细解析： 1. **公司总体情况** - 公司简介：了解公司的历史、业务模式、市场定位等。 - 公司架构：梳理各部门间的组织结构和职责。 - 经营业务范围及业务规模：掌握公司的主营业务、市场覆盖及规模。 - 主要部门职责及人员构成：了解各个关键部门的职能和人员配置。 - 现有系统及网络现状：评估现有IT基础设施的稳定性和适应性。 - 关键业务现状及需求：识别当前业务流程的痛点和改进需求。 2. **总帐管理** - 财务部门的组织架构、职责、人员分配：理解财务管理体系的结构。 - 多套财务帐的管理：分析财务数据的整合和一致性。 - 现有计算机系统：评估现有的财务管理软件及其功能。 - 会计科目结构、凭证审批流程：探究会计信息的处理流程。 - 报表：了解财务报告的种类和生成周期。 3. **应付款管理** - 应付款制度和流程：规范应付账款的管理流程。 - 供应商管理：探讨供应商的选择、分类、评估和对账机制。 - 发票管理：审核发票处理的政策、数量、管理和匹配流程。 - 付款管理：分析付款策略、审批流程、支付方式以及员工费用报销管理。 4. **应收款管理** - 应收账管理制度和流程：确保应收账款的有效回收。 - 客户管理：包括客户分类、信用控制、对账催款策略。 - 销售业务：涉及产品服务、账龄分析、销售业绩计算和税务处理。 5. **资产管理** - 固定资产政策和流程：明确固定资产的购置、管理、折旧规则。 - 固定资产业务：包括数量、分类、地点、责任人的管理。 - 资产报表：分析资产相关的财务报告，如折旧表和变动表。 6. **现金管理** - 资金管理制度和流程：建立资金流动的规范化操作。 - 银行对账和报表：保证资金余额的准确性和透明度。 - 现金预测和付款计划：提升资金使用效率。 7. **销售管理** - 销售组织结构和流程：理解销售团队的运作模式。 - 客户信息管理：收集和维护客户数据，支持决策。 - 销售合同和预测：规范合同签订和销售预测的流程。 - 订单管理：涉及订单接收、批准、调整和取消的步骤。 8. **现金流量表管理** - 编制方法：了解现金流量表的编制原则和流程。 - 现金类科目：定义并区分不同类型的现金流科目。 - 报表周期和语言：确定报表的定期发布和语言版本。 通过以上访谈提纲，项目团队可以全面了解公司的业务流程、信息需求和现有系统的局限性，从而为ERP项目的实施提供科学的依据，确保新系统的定制化和优化，以提高企业运营效率和管理水平。