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2012 年 T3 版本
目 录
第一章 账务处理................................................................................................................................3
1.1 系统初始化...........................................................................................................................3
1.1.1 建立账套....................................................................................................................3
1.1.2 设置操作员................................................................................................................4
1.1.3 分配权限....................................................................................................................5
1.1.4 设置外币种类及汇率................................................................................................7
1.1.5 设置辅助核算项目....................................................................................................7
1.1.6 设置会计科目..........................................................................................................10
1.1.7 设置凭证类别..........................................................................................................11
1.1.8 输入初始余额..........................................................................................................12
1.2 日常业务处理.....................................................................................................................13
1.2.1 输入记账凭证..........................................................................................................13
1.2.2 修改记账凭证..........................................................................................................14
1.2.3 查询记账凭证..........................................................................................................14
1.2.4 审核凭证..................................................................................................................14
1.2.5 记账..........................................................................................................................15
1.2.6 查询账簿..................................................................................................................15
1.3 结账.....................................................................................................................................17
1.4 编制会计报表.....................................................................................................................18
1.4.1 新建报表..................................................................................................................18
1.4.2 定义报表格式..........................................................................................................19
1.4.3 定义报表公式..........................................................................................................23
1.4.4 编制报表..................................................................................................................23
第二章 应收/应付.............................................................................................................................24
2.1 初始设置.............................................................................................................................24
2.1.1 建立往来单位档案..................................................................................................24
2.1.2 定义付款条件..........................................................................................................24
2.1.3 录入初始数据..........................................................................................................25
2.2 日常使用.............................................................................................................................26
2.2.1 录入收款单据..........................................................................................................26
2.2.2 录入付款单据..........................................................................................................28
2.2.3 往来业务核销..........................................................................................................28
2.2.4 账表查询分析..........................................................................................................30
第三章 工资核算..............................................................................................................................31
3.1 初始设置.............................................................................................................................31
3.1.1 建立部门档案..........................................................................................................31
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3.1.2 设置工资类别..........................................................................................................32
3.1.3 建立人员档案..........................................................................................................34
3.1.4 设置工资项目..........................................................................................................36
3.1.5 定义工资计算公式..................................................................................................36
3.1.6 录入工资原始数据..................................................................................................37
3.1.7 定义工资转账关系..................................................................................................38
3.2 日常使用.............................................................................................................................40
3.2.1 录入工资变动数据..................................................................................................40
3.2.2 工资计算..................................................................................................................41
3.2.3 工资费用分配..........................................................................................................42
3.2.4 账表查询..................................................................................................................44
第四章 固定资产核算......................................................................................................................45
4.1 初始设置.............................................................................................................................45
4.1.1 设置固定资产类别..................................................................................................45
4.1.2 设置部门档案..........................................................................................................47
4.1.3 录入固定资产原始卡片..........................................................................................47
日常使用...................................................................................................................................48
4.2.1 资产增减..................................................................................................................48
4.2.2 资产变动..................................................................................................................50
4.2.3 计提折旧..................................................................................................................50
4.2.4 账表查询..................................................................................................................51
2
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第一章 账务处理
1.1 系统初始化
账务处理的系统初始化主要包括:建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及
汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
1.1.1 建立账套
只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。
操作步骤:
1、运行会计信息系统【系统管理】,单击“系统”菜单下的“注册”子菜单,出现如下界
面:
输入用户名:admin,单击“确定”按钮,出现:
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2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单,进入建立新单位账套的功能,如下图所示:
3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。
4、输入单位信息。
5、输入核算信息。
6、输入基础信息选项。
7、设置编码方案。
8、启用相应子系统。
1.1.2 设置操作员
为了保证系统及数据的安全与保密,本系统提供操作员设置功能,以便在计算机系统
上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限
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的管理,一方面可避免与业务无关人员对系统的操作,另一方面可以对系统所含的各个子
产品的操作进行协调,以保证系统的安全与保密。
操作步骤:
1、用户以 admin 进入系统,单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单,出现下图所示界面:
2、单击“增加”按钮,出现下图所示界面:
3、输入操作员信息。
4、再单击“增加”。
1.1.3 分配权限
操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。
操作步骤:
1、用户以 admin 进入系统,单击“权限”菜单下的“权限”子菜单,,系统将弹出操作员
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德拉克罗
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