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xxx 国外公司FICO调研问卷,针对境外公司的SAP实施项目,实施前的调研,境外公司和境内公司的实施还是有一些实施区别,特别在记账及币种分类账设置方面,需要重点关注。
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第 1 页 / 共 20 页
xxxx 国际事业公司 ERP 项目企业情况调查问卷抬头信息
序号.
条目
内容
1.
单 位
日本 xx 株式会社
2.
模块名称
业务管理(销售与分销 SD + 物料管理 MM)财务
管理 FI、CO、TR 客户化管理
3.
被访/填表单位或部门
日本公司财务部
4.
访问/填表时间
5.
被访/填表人姓名、职位、
联系方式
6.
访问者姓名、职位、联系方
式
问题结构
一、 公司基本情况综述 ............................................2 二、
业务部分 ......................................................2a)
组织架构 ......................................................2b)
主数据 ........................................................3c)
业务流程 ....................................................5 三、
财务管理 .....................................................11a)
组织结构 .....................................................11b)
主数据 .......................................................11c)
业务流程 ...................................................12 四、
用户 ID 分配及权限 ..........................................20 五、
其他 ...........................................................20
第 2 页 / 共 20 页
问题及答复
一、 公司基本情况综述
序号
问题
答复
备注
1.
请提供公司及其下属单位的
中英文全称及本位币等。所
属国所在的时区及与中国北
京(东八区)差几个时区?
所在国的工作时间(星期一
至星期日)?
公司名称:式会社英文名称:TD.公司名称:
日本国代表事务所英文名称:公司名称: 英
文名称:本位币是日元工作日:周一到周五
公司所在国
所在国时区
与中国北京
时差(小
时)
日本
+9
早 1 小时
2.
公司的属性是什么(如全资
子公司)?是否有控股或所
属的海外办事处或代表处?
各职责是什么?
主要业务是进口出口业务,国际事业公司控
股 99%,外商资本 1%有国事事业公司日本代
表处(团组接待及外事工作)及 日本公司新
加坡代表处(收集市场信息等)
附图
3.
会计核算的制度和相关规定
是什么?是按中国会计准则
还是当地的会计准则?准则
的差异有哪些?当地是否一
定要求按照属地原则产生会
计凭证?是否允许使用 SAP
的财务系统?
按照当地会计制度进行,会计制度与中石化
类似,但会计年度为 3 月 31-次年 3 月 31
日;必须出具日文会计凭证;允许使用 sap
财务系统
详见 Question_
物装(国事)调
查问卷(境外公
司)_V1.3 财
务.xlsx
4.
公司及其下属单位未来的经
营方向是什么?
扩大国际贸易
二、 业务部分
a) 组织架构
序号
问题
答复
备注
1.
组织结构,各部门职能及人
请提供组织结构
第 3 页 / 共 20 页
员备配?内部如何分工,有
何日常工作?各部门的物理
分布的地点有几个?有没有
交叉销售的品种?如有,请
列出品种的明细。
图。要求到岗位
和人员。
2.
哪些部门负责销售业务的拓
展和市场营销?销售代表是
否需要挖掘客户、开拓市
场?每年是否有开拓新客户
的目标要求?哪些部门负责
日常客户维系和服务?
3.
哪些部门负责日常供应商管
理和考评?是否纳入了部公
司供应商管理系统管理。
4.
哪些部门负责日常物流执
行?如果没有,是否在业务
部设置了物流岗?
同一人可以兼具
物流岗、业务岗
等多项职能。
5.
b) 主数据
序号
分类
问题
答复
备注
1.
应付
供应商有哪些分类(如生产
商、经销商、代理商、物流
商)?是按地域区分还是按
其它标准区分呢?是否按部
公司的规范进行供应商的管
理(分类、准入、审批、升
级、降级、淘汰)?经销
商、代理商是否要进行特殊
管理?
2.
是否对某类供应商(例如:
海外客户)进行供应商信用
管理?有没有支付年度预付
款的情况?目前的评估办法
和评级标准是什么?
供应商信用额
度管理
3.
是否有某些客户同时也是供
应商的情况?是否相同的编
码?
第 4 页 / 共 20 页
4.
对供应商主数据是否有某些
特殊要求需要强调?
目前境内公司
对供应商管理
包含以下特殊
信息:供应商
性质供应商属
性 专业分类
注册资金税务
资质经营范围
战略供应商
5.
应收
客户有哪些分类(如:最终
用户、分销商或中间商)?
是按地域区分还是按其它标
准区分呢?是否按部公司的
规范进行客户的管理(分
类、准入、审批、升级、降
级、淘汰)?客户为经销商
时,是否要进行特殊管理?
6.
客户管理中,是否存在购买
方、收货方、收票方、付款
方不一致的情况?如果有,
约占多少比例?执行方是如
何体现和运作的?
7.
对客户主数据是否有某些特
殊要求需要强调?
目前境内公司
对客户管理包
含以下特殊信
息:客户地区
代码集团内外
标志
8.
是否有某些供应商同时也是
客户?
9.
是否针对不同客户分类(例
如:海外客户)进行客户赊
销额度(信用额度)管理?
目前的评估办法和评级标准
是什么?如有,客户的信用
等级如何确定?
赊销风险管理
10.
当境内公司的代理出口业
务,财务风险由境外公司承
担时,是否使用客户赊销管
理?
赊销风险管理
11.
物料
目前销售的的产品有哪些?
(商品目录如化工三剂、设
备等)
如有目录,请
提供附件
12.
有需要进行批次跟踪管理的
物料吗?如果有需要进行批
境内公司启用
批次管理主要
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SAP路人甲
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