用友U8财务及供应链操作手册u8 V11.1.doc

【用友U8财务及供应链操作手册】是针对U8+11.1版本的一份详细操作指南，涵盖了从供应链管理到财务结算的全过程。该手册适用于初次使用或需要深入理解系统操作的用户。 在财务模块中，日常业务处理是核心部分。用户需要通过双击桌面上的图标进入用友企业应用平台，如有密码，则输入，无则直接确认。接着，用户会在经典树形结构中找到财务会计下的总账菜单，进行凭证的填制。在凭证填制界面，可以修改制单日期，选择或输入凭证摘要，通过F2快捷键或点击选择科目，如果是往来科目，还需要指定往来单位。如果单位是新添加的，需要在编辑中输入编号和简称并保存。 对于凭证的修改、作废和删除，未审核和记账的凭证可以直接修改或作废，已作废的凭证可以通过“整理”彻底删除。审核凭证需由具有审核权限且非制单人操作，可通过成批审核或单个审核。如果需要取消审核，未记账的凭证可以在“弃审”下进行成批取消。凭证记账只能在审核过的凭证上进行，而取消记账则需在对账状态下按“Ctrl+H”激活恢复记账前状态。 月结处理包括收支结转、凭证审核和记账，以及结账。当所有凭证完成并记账后，通过“期末-转账生成-期间损益结转”进行结转，并确保结转凭证被保存。审核和记账结转损益的凭证后，就可以进行结账操作。若发现上月有误，可按“Ctrl+Shift+F6”取消结账。 账薄查询是财务管理中的重要环节，包括总账、明细账、往来账（应收应付）、多栏账、余额表和科目汇总表的查询，以便于用户全面掌握财务状况。此外，UFO报表系统用于生成和分析财务报表，通过打开报表文件、追加表页、录入关键字并计算报表，最后保存和打印。 在固定资产管理方面，系统提供固定资产的日常核算和管理功能，包括卡片管理、增减变动记录、折旧计提和凭证传输到总账。固定资产管理系统与总账、成本核算和报表系统紧密关联，形成完整的业务处理流程。初始设置包括资产类别、折旧方法、卡片样式等的设定，日常业务处理涉及资产的新增、减少、折旧计算和凭证生成。 用友U8财务及供应链操作手册为用户提供了一个详尽的操作指南，覆盖了从基础操作到复杂流程的方方面面，帮助用户高效地进行财务和供应链管理。通过深入学习和实践，用户可以更好地掌握系统，提升工作效率。