SAP操作说明之银行对帐单的输入和过帐.docx资源-CSDN文库

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� 功能说明: 一、输入银行对帐单

二、银行对帐单过帐，产生会话。

三、进行批处理，生成记帐凭证。

� 系统路径: 一、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入

二、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入

银行对帐单过帐单个对帐单

三、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入

系统服务批输入编辑

� 系统事务代码: FF67

� 前提条件:

� 责任人: 财务部

� SAP 对帐步骤

一．对帐单的输入过帐批处理

二．执行自动对帐

三．查询未达项，制作银行存款余额调节表

本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。

� SAP 对帐原理:

SAP 将一个银行帐号设置成两个会计科目，一个是企业科目，例如银行

存款－zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款－zhrmn-清帐。前者是日

常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是 SA；后者是在输入的银行对帐单

过帐批处理产生 SB 凭证时使用。举例：

日常记帐 SA 凭证 DR：银行存款－zhrmn 100

银行存款－zhrmn 200

银行存款－zhrmn 123

CR: 银行存款－zhrmn 50

银行存款－zhrmn 200

银行存款－zhrmn 173

每次对帐单过帐处理产生的 SB 凭证为两张，

银行收款凭证: DR：银行存款－zhrmn-清帐 645

CR：银行存款－zhrmn 100

银行存款－zhrmn 200

银行存款－zhrmn 345

银行付款凭证: DR：银行存款－zhrmn 50

银行存款－zhrmn 200

银行存款－zhrmn 456

CR：银行存款－zhrmn-清帐 706

执行自动对帐是将“银行存款－zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分

配号”同时相符的情况下进行对冲，根据上例，已清项为收款 100、200，付

款 50、250，未清项为企业已收银行未收 123，企业已付银行未付 173，银行已

收企业未收 345，银行已付企业未付 456。

进行对冲后，“银行存款－zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清

项导入 EXCEL 表，进行排序即可得四个未达项的小计数。

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