SAP公司间过帐.doc

在SAP系统中，公司间过账是一种常见的财务操作，主要涉及集团内部的不同法人实体之间的交易。当启用贸易伙伴功能后，系统对于集团内部和外部的资产业务有着严格的区分和控制，以确保财务报告的准确性和合规性。本文将详细解析与SAP公司间过账相关的问题和解决方案。 当进行集团内部资产业务处理时，错误消息号"AA 390"的出现提示我们需要使用特定的交易类型来标识这些交易，以便系统能够独立识别内部和外部的交易。这意味着如果选择了错误的资产业务类型，例如标记为"不过帐联营公司"的类型用于集团内部的交易，系统会阻止过账，因为这种类型不适用于内部交易。相反，如果使用了"过帐联营公司"的类型处理集团外部的业务，会触发错误消息号"AA 389"。因此，需要正确配置资产业务类型，以确保它们符合内部和外部交易的要求。 在分析AA389/390错误的逻辑时，系统不仅会检查资产业务类型中的联营公司过账标志，还会考虑是否输入了贸易伙伴。如果在建工程等业务类型被设置为"不过帐到联营公司"，并且涉及到集团内部的贸易伙伴，将导致AA 390错误。为了避免这种情况，可以将所有在建工程业务类型的公司间过账标志设为"不允许"，但这样会增加资产业务类型的数量。实际上，这并不是必要的，只要合理配置凭证类型和资产业务类型，就能避免错误。 凭证类型的选择在公司间过账中起着关键作用。如OBA7所示，凭证类型必须与资产业务类型相匹配。如果使用AA凭证类型，其未选择"公司间过账"标志，而资产业务类型又禁止"公司间过账"，会导致错误。因此，需要根据供应商/客户是否为集团内部单位，选择正确的凭证类型和资产业务类型组合： 1. 对于内部单位，凭证类型和资产业务类型不能同时禁止或允许公司间过账。 2. 对于外部单位，凭证类型无所谓，但不能使用"允许过帐联营公司"的资产业务类型。 解决方法包括： 1. 修改所有在建工程相关的资产业务类型，禁止公司间过账，以便外部单位可以使用这些类型。 2. 根据BCS集团合并规则，选择适当的AA（禁止公司间过账）或KZ（允许公司间过账）凭证类型。 跨公司的资产转移可以通过Tcode: ABT1N完成，需要定义"往来变式"和"从关联公司购置"科目。如果集团内的两个公司代码在同一集中服务器，ABT1N可以简化内部销售的资产转移。公司内部的资产转移，如果未跨业务范围/利润中心，可通过直接修改资产主数据的 cost center 来实现，而如果跨了业务范围/利润中心，则需使用TCODE: ABUMN进行会计分录的转移。 SAP公司间过账的正确配置和管理是确保集团财务合规性和数据准确性的关键。理解和掌握这些规则以及如何解决相关问题，对于SAP系统的使用者来说至关重要。