创业计划书财务分析.pdf
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创业计划书财务分析 财务分析是创业计划书中至关重要的一部分,它对企业的财务情况进行分析和预测,以便企业更好地进行财务管理和决策。本文将对创业计划书中的财务分析部分进行详细的解释和分析。 一、资金需求说明 根据创业计划书,公司成立时每位股东出资15万元,共计60万元的初期资本。这种方式可以确保企业在初始阶段拥有足够的资金来支付各种开销和投资。 二、资金投入计划 在第一季度,公司计划投入22万元购买厂房和生产线,用于产品研发和市场开发。此外,还将投入14万元购买原材料生产产品,并支付24000元的工资给生产和销售人员。此外,还将投入19万元用于其他与经营活动有关的费用。 三、利润表 根据创业计划书,公司预计第一季度的利润表如下: * 营业收入:14723元 * 减:营业成本 * 减:营业税金及附加:0元 * 减:销售费用 * 减:管理费用:27460元 * 减:财务费用:10000元 * 营业利润加:营业外收入:0元 * 减:营业外支出:8000元 * 税前利润 * 减:所得税:0元 * 净利润 四、资产负债表 根据创业计划书,公司的资产负债表如下: * 资产: + 流动资产: - 货币资金:600000元 - 短期借款:0元 - 应收账款:0元 - 应付账款:0元 - 预付账款:0元 - 其他应付款:0元 + 非流动资产: - 固定资产原值:220000元 - 无形资产:0元 * 负债: + 流动负债: - 短期借款:0元 - 应付账款:0元 - 预付账款:0元 - 其他应付款:0元 + 非流动负债: - 长期借款:0元 * 股东权益: + 实收资本:600000元 + 未分配利润:-189213元 五、风险分析 风险分析是创业计划书中非常重要的一部分,它可以帮助企业识别和评估风险,从而采取相应的对策来规避或减少风险。 1. 市场与竞争风险 在市场竞争中,竞争者的预期利益目标并不是总能实现的,实际上,竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险,甚至在经济利益上受到损失。 对策: * 加大宣传力度,提高服务质量。 * 前期市场调研,不断寻求个性化产品。 * 服务创新,用另类的创新思维为企业服务。 2. 产品与技术风险 同行竞争、可模仿性强。 对策: * 提高产品质量,以此来保证自己的客户源不流失。 * 不断进行市场调研,确定服务类型,以寻求更多的市场,打造公司品牌。 * 寻求创新,做到人无我有,人有我优,人优我精。 3. 财务风险 资金不足、前期资金成本控制不力、企业不能及时汇款。 对策: * 建立财务预警分析指标体系,防范财务风险产生财务危机的根本原因是财务风险处理不当,因此,防范财务风险,建立和完善财务预警系统尤其必要。 * 建立短期财务预警系统,编制现金流量预算。 *确立财务分析指标体系,建立长期财务预警系统。 * 树立风险意识,健全内控程序,降低或有负债的潜在风险。 4. 管理风险 负责人管理不善,造成公司运营受阻;管理经验不足,公司各部门不能紧密合作,协调发展。 对策: * 健全管理机制,加强奖惩制度。 * 寻找更多的客户渠道,为公司创造更多的利益。 * 可聘请更高水平的技术人员指导运营工作。 五、政策风险 政策风险是由于国家政策的变化和调整所引起的风险。 对策: * 通过了解国家宏观政策的变化和调整,采取相应的对策来规避政策风险。 * 通过保险等方法也可以减少政策性风险的损失。 创业计划书中的财务分析部分对企业的财务管理和决策具有重要的指导作用。同时,企业也需要对风险进行分析和评估,并采取相应的对策来规避和减少风险。
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