专题讲座资料（2021-2022年）关于生产经营及固定资产投资计划议案.doc

这份文档是关于一家公司在21世纪初的生产经营和固定资产投资计划的议案，旨在推动公司的持续发展和提升经济效益。议案详细列出了公司的年度生产经营目标、成本预算、投资收益、利润预测以及固定资产管理等多个方面。 生产经营计划草案明确了公司的销售目标和收入预期。计划在指定年度对外销售天然气181500万立方米，预计营业收入达到198070万元，其中主营业务收入占比最大，为196526万元，其他业务收入为1544万元。总成本费用预计为159948万元，主要包括原材料费用、输气成本、其他业务成本、管理费用、财务费用和销售费用等。此外，投资收益预计为447万元，利润总额预计为38569万元，税后利润为32784万元。 在大(维)修、更(技)改项目方面，公司计划投入资金进行设备维护和升级。大修项目预算1100万元，涉及分析仪器、场站、机场跨越和车辆等关键设施的维护。维修项目预算950万元，涵盖多个生产和办公系统的修复。更(技)改项目计划投资3354万元，涉及多个站点的改造和信息化系统的升级。其中，部分重大项目需提交可行性研究报告并经董事会批准后实施。上年度未完成的项目将继续投入，计划费用为7642万元。 在技术经济指标上，公司设定了严格的目标，如输差控制在±2%以内，设备完好率不低于98%，泄漏率小于3%，设备保养对号率达到100%，气款回收率至少98%，全年无重大责任安全事故，主干线断气时间不超过36小时/次。 固定资产投资计划草案列出了未来一年的30个项目，总投资86112万元。这些项目分为续建、新建和前期三个阶段。续建项目11项，计划投资28602万元，包括靖西二线(四期)工程等，新建项目9项，计划投资50660万元，前期项目10项，计划投资6850万元。每个项目的具体进度和投资安排均有详细说明，如靖西二线(四期)工程计划在年内完成剩余工程，投资1300万元；宝鸡至汉中输气管道工程已完成大部分工作，计划投资1300万元用于收尾和剩余工程。 通过这份议案，我们可以看出公司在规划经营策略时，既注重经济效益，也关注安全生产和技术创新，以确保在激烈的市场竞争中保持优势。同时，通过精确的成本控制和固定资产投资，公司旨在优化资源配置，提升运营效率，促进长期稳定发展。