出纳是财务部门的核心岗位之一，负责公司的现金管理和银行结算工作。以下是出纳岗位的详细说明：
1. **职责与工作任务**：
- **职责一**：出纳需按照国家法规和公司政策处理现金和银行结算，占比70%。这包括对报销单据的仔细审核，确保合规性，并进行相应的登记，以及在获得批准后执行支付操作，保持逐日逐笔的会计记录。
- **职责二**：出纳也承担税务申报，占比5%，需要在规定时间内完成，基于财务经理和会计提供的信息进行税务工作。
- **职责三**：负责工资发放，占比10%，包括对人力资源部提交的工资明细表的审核，以及在管理层审批后办理工资发放的相关银行操作。
- **职责四**：严格管理支票流程，占比10%，执行支票管理制度，禁止开具空白支票，并对开出的支票进行详细登记。
- **职责五**：执行现金和银行存款的对账工作，占比5%，确保月底与会计和银行的账目一致。
- **职责六**：完成财务部经理分配的其他临时任务。
2. **权力**：
- 出纳有权拒绝不符合国家和公司规定的支出，有权力核销与否的决定权。
- 对现金、银行存款和支票具有保管权，确保资金安全。
3. **工作协作关系**：
- 内部协调上，出纳需要与公司所有部门人员保持良好沟通，确保财务流程的顺畅。
- 外部协调主要包括与税务机关和银行的联络，处理相关业务。
4. **任职资格**：
- 教育背景至少为中专，专业要求为财务或税务。
- 需接受会计知识、经济法和税务知识的培训，保持持续学习更新。
- 至少一年的财务或会计行业经验，掌握财务会计、税法和经济法律知识。
- 管理技能方面，要求具备扎实的财务知识，能够熟练应用财务软件和税务法规。
5. **其他**：
- 工作工具包括计算机、办公设备以及交通设备，如手机、打印机等。
- 工作环境通常为普通办公环境，但可能需要偶尔加班和出差。
- 出纳需要维护现金日记账和银行日记账，以记录所有财务交易。
- 派驻项目部的出纳不参与税务申报，其他职责保持不变。
出纳岗位是企业财务管理中不可或缺的一环，涉及到公司资金流动的监管、税务处理、工资发放等多个关键环节，对专业技能和责任心有较高的要求。
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