市场经销商信用计划流程管理.doc

【市场经销商信用计划流程管理】 市场经销商信用计划流程管理是企业为了确保货款安全和降低经营风险而设立的一套操作规程。这套流程旨在通过系统内外的控制机制，对经销商的信用额度、预付款以及应收款进行精细化管理，以防止过度赊销和坏账损失。 1. **流程总述** - 该流程主要涉及预付款的管理，通过设置系统内的信用额度和应收款帐龄期限，对经销商的订单和发货进行冻结。这有助于保护企业的资金安全，防止经销商因信用问题导致的损失。 2. **流程重点** - 如果经销商的超期应收款超过信用额度，或者所有未结订单金额减去预付款大于信用额度，系统将自动冻结相关订单，阻止进一步的操作，包括采购申请、采购订单、收货和发货等。 3. **操作要点** - 需要有50%的预付款到账后才能在系统中生成订单。 - 责任中心助理在创建订单后应立即查看经销商的信用额度状态，并催促其及时付款。 - 区域财务和总部财务应每日监控冻结订单报告，通知物流和营业部门处理相关问题。 - 经销商的客户主数据中应包含其风险等级和信用额度，由财务人员负责维护。 4. **单据流程** - 流程涉及营业处、责任中心、财务部等多个部门，从经销商合同开发到订单处理，再到信用管理，形成一个完整的闭环。 5. **系统操作** - 系统操作包括创建符合和不符合信用额度的经销商订单，涉及的交易代码有VA01（创建订单）和VA02（修改订单）。 - 当创建订单时，需手动检查经销商的信用额度，确保符合条件。 - 若订单超出信用额度，系统会提示账龄超出规定，订单将被自动取消或需要进行修改。 6. **系统菜单和交易代码** - 在SAP系统中，创建和修改订单的路径是“后勤→销售和分销→销售→订单”，对应的交易代码分别为VA01和VA02。 7. **系统屏幕及栏位解释** - 创建订单时，关键字段如订单类型、销售组织、分销渠道、部门、销售办事处、销售组、顾客编号、送达方、物料编号等都需要填写正确。 - 当订单超出信用额度时，系统会显示警告，并可能阻止保存或确认订单。 这个经销商信用管理流程是企业风险管理的重要组成部分，通过对经销商的信用评估和控制，有效降低了企业的财务风险，保障了业务的正常运行。同时，通过系统的自动化处理，提高了工作效率，减少了人为错误。企业需要定期对这一流程进行审查和优化，以适应市场变化和风险控制的需求。