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TCL集团财务分析报告.doc
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TCL集团财务分析报告.doc
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TCL 集团财务分析报告
一.资产负债表水平分析:
资产负债水平分析表
项目
2010-12-31
2009-12-31
变动情况
对总资
产阻碍
变动额
变动率
货币资金
25,946,400,000.00
9,641,990,000.00
16,304,410,000.00
169.10%
53.93%
交易性金融资产
410,166,000.00
30,753,700.00
379,412,300.00
1233.71%
1.25%
应收票据
2,567,260,000.00
954,003,000.00
1,613,257,000.00
169.10%
5.34%
应收账款
5,541,620,000.00
5,741,030,000.00
-199,410,000.00
-3.47%
-0.66%
预付款项
669,931,000.00
628,892,000.00
41,039,000.00
6.53%
0.14%
应收利息
143,533,000.00
18,769,000.00
124,764,000.00
664.73%
0.41%
其他应收款
1,558,480,000.00
950,357,000.00
608,123,000.00
63.99%
2.01%
存货
7,688,760,000.00
6,636,080,000.00
1,052,680,000.00
15.86%
3.48%
流淌资产合计
44,526,100,000.00
24,601,900,000.00
19,924,200,000.00
80.99%
65.90%
持有至到期投资
2,121,500.00
--
2,121,500.00
长期股权投资
1,236,620,000.00
867,267,000.00
369,353,000.00
42.59%
1.22%
投资性房地产
733,308,000.00
248,205,000.00
485,103,000.00
195.44%
1.60%
固定资产原值
5,577,920,000.00
5,772,040,000.00
-194,120,000.00
-3.36%
-0.64%
累计折旧
2,545,090,000.00
2,595,370,000.00
-50,280,000.00
-1.94%
-0.17%
固定资产净值
3,032,830,000.00
3,176,670,000.00
-143,840,000.00
-4.53%
-0.48%
固定资产减值预
备
152,320,000.00
107,620,000.00
44,700,000.00
41.54%
0.15%
固定资产净额
2,880,510,000.00
3,069,050,000.00
-188,540,000.00
-6.14%
-0.62%
在建工程
2,040,360,000.00
436,652,000.00
1,603,708,000.00
367.27%
5.30%
无形资产
893,724,000.00
419,033,000.00
474,691,000.00
113.28%
1.57%
开发支出
55,326,000.00
38,883,300.00
16,442,700.00
42.29%
0.05%
商誉
562,046,000.00
440,127,000.00
121,919,000.00
27.70%
0.40%
长期待摊费用
50,587,800.00
40,741,200.00
9,846,600.00
24.17%
0.03%
递延所得税资产
57,663,000.00
37,244,600.00
20,418,400.00
54.82%
0.07%
其他非流淌资产
439,680,000.00
35,375,500.00
404,304,500.00
1142.89%
1.34%
非流淌资产合计
8,951,940,000.00
5,632,580,000.00
3,319,360,000.00
58.93%
10.98%
资产总计
53,478,100,000.00
30,234,400,000.00
23,243,700,000.00
76.88%
76.88%
短期借款
13,457,800,000.00
5,013,670,000.00
8,444,130,000.00
168.42%
27.93%
汲取存款及同业
存放
108,824,000.00
116,858,000.00
-8,034,000.00
-6.88%
-0.03%
拆入资金
480,000,000.00
150,000,000.00
330,000,000.00
220.00%
1.09%
交易性金融负债
175,064,000.00
6,798,350.00
168,265,650.00
2475.10%
0.56%
应付票据
1,698,210,000.00
1,336,150,000.00
362,060,000.00
27.10%
1.20%
应付账款
6,653,100,000.00
6,805,330,000.00
-152,230,000.00
-2.24%
-0.50%
预收款项
1,238,640,000.00
757,751,000.00
480,889,000.00
63.46%
1.59%
应付职工薪酬
613,145,000.00
495,560,000.00
117,585,000.00
23.73%
0.39%
应交税费
-28,793,500.00
-37,680,300.00
8,886,800.00
-23.58%
0.03%
应付利息
71,435,600.00
15,521,700.00
55,913,900.00
360.23%
0.18%
应付股利
1,116,550.00
1,116,140.00
410.00
0.04%
-0.62%
其他应付款
3,613,480,000.00
3,800,790,000.00
-187,310,000.00
-4.93%
-0.62%
一年内到期的非
流淌负债
1,492,000,000.00
192,680,000.00
1,299,320,000.00
674.34%
4.30%
其他流淌负债
943,058,000.00
764,643,000.00
178,415,000.00
23.33%
0.59%
流淌负债合计
30,517,100,000.00
19,419,200,000.00
11,097,900,000.00
57.15%
36.71%
长期借款
1,929,290,000.00
2,074,420,000.00
-145,130,000.00
-7.00%
-0.48%
应付债券
1,975,500,000.00
--
1,975,500,000.00
6.53%
长期应付款
16,681,000.00
19,588,800.00
-2,907,800.00
-14.84%
-0.01%
递延所得税负债
22,945,900.00
10,403,100.00
12,542,800.00
120.57%
2.12%
其他非流淌负债
924,113,000.00
282,424,000.00
641,689,000.00
227.21%
2.12%
非流淌负债合计
4,868,530,000.00
2,386,830,000.00
2,481,700,000.00
103.97%
8.21%
负债合计
35,385,600,000.00
21,806,000,000.00
13,579,600,000.00
62.27%
44.91%
实收资本(或股本)
4,238,110,000.00
2,936,930,000.00
1,301,180,000.00
44.30%
4.30%
资本公积
5,694,300,000.00
2,451,170,000.00
3,243,130,000.00
132.31%
10.73%
盈余公积
567,053,000.00
567,053,000.00
0.00
0.00%
0.00%
一般风险预备
360,766.00
360,766.00
0.00
0.00%
0.00%
未分配利润
-241,699,000.00
-674,237,000.00
432,538,000.00
-64.15%
1.43%
外币报表折算差
额
16,217,600.00
11,342,400.00
4,875,200.00
42.98%
0.02%
归属于母公司股
东权益合计
10,274,300,000.00
5,292,620,000.00
4,981,680,000.00
94.13%
16.48%
少数股东权益
7,818,090,000.00
3,135,810,000.00
4,682,280,000.00
149.32%
15.49%
所有者权益合计
18,092,400,000.00
8,428,430,000.00
9,663,970,000.00
114.66%
31.96%
负债和所有者权
益总计
53,478,100,000.00
30,234,400,000.00
23,243,700,000.00
76.88%
76.88%
1. 从投资或资产角度进行分析评价:
该公司总资产本期增加了 23,243,700,000.00 元,增长幅
度为 76.88%,讲明 TCL 公司本年资产规模有较大幅度的增长。
进一步分析能够发觉:
(1)流淌资产本期增加了 19,924,200,000.00 元,增长的幅
度为 80.99%,使总资产增长了 65.90%。非流淌资产本期增加了
3,319,360,000.00 元,增长的幅度为 58.93%,使总资产规模增
长了 10.98%,两者合计使总资产增加了 23,243,700,000.00 元,
增长幅度为 76.88%。
(2)本期总资产的增长要紧体现在流淌资产的增长上。假如
仅从这一变化来看,该公司流淌的流淌性有所增强。尽管流淌资
产的各项目都有不同程度的增减变动,但其增长的要紧体现在三
个方面:一是货币资金的大幅度的增长。货币资金本期增长了
16,304,410,000.00 元,增长的幅度为 169.10%,对总资产的阻
碍为 53.93%。货币资金的增长对提高企业的偿债能力、满足资
金流淌性需要差不多上有利的。因此,关于货币资金的这种变化,
还应结合该公司现金需要量,从资金利用效果方面进行分析,如
此才能做出恰当的分析和评价!二是应收票据的增加。应收票据
本期增加了 1,613,257,000.00 元,增长幅度为 169.10%,对总
资产的阻碍是 5.34%。两者合计使总资产本期增加了 59.27%,应
收票据是核算企业因销售商品,提供劳务等而收到的商业汇票。
该项目的增加应结合公司销售规模变动、信用政策和收账政策进
行评价。三是存货的增长。存货本期增加了 1,052,680,000.00
元,增长幅度为 15.86%,对总资产的阻碍为 3.48%。结合在建工
程变动情况,能够认为这种变动有助于形成现实的生产能力。
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