财务中心资金会计主管岗位手册表（表格模板、DOC格式）.doc

《财务中心资金会计主管岗位手册》是一份详细指导企业财务管理中资金会计主管工作的文档，旨在规范和优化企业的资金管理流程，提高财务效率。该手册采用表格模板的形式，以DOC格式呈现，适合企业管理者和财务人员参考使用。 在资金会计主管的职责中，主要涉及以下几个核心知识点： 1. **资金信贷计划**：资金信贷计划是企业资金管理的基础，包括预测未来的资金需求和筹措，以确保企业运营的资金流动性。资金会计主管需根据各业务部门提供的数据和报表，制定短期银行借款计划，确保资金的合理配置。 2. **还款计划**：有效的还款计划能避免企业陷入债务危机。资金会计主管需要定期审核和调整银行借款的还款安排，以应对可能的市场变化和利率波动。 3. **外汇调剂计划**：对于涉及跨国交易的企业，外汇管理至关重要。资金会计主管需要关注外汇汇率走势，适时进行信用证远期结售汇操作和国际货币远期买卖，以降低汇率风险。 4. **信用证管理**：资金会计主管负责信用证的付款跟踪，确保及时支付进口元器件设备的费用，并进行相应的外汇核算和核销，同时处理音乐行承兑汇票的到期资金调配。 5. **贷款担保**：对下属子公司贷款需求，资金会计主管需准备相关资料并进行担保，确保集团内部资金流转的顺畅。 6. **银行关系维护**：与银行建立良好的合作关系是资金管理的关键。资金会计主管需与银行保持紧密联系，处理“即时划拨业务”可能出现的问题，同时协调银行信用证额度和承兑额度的续期工作。 7. **外部关系协调**：除了银行，资金会计主管还需要与政府职能部门、外管局保持良好沟通，获取最新的政策信息，确保企业财务管理合规。同时，与内部采购中心、报关等部门的协作也是资金管理的重要环节。 8. **信息沟通**：定期或不定期的信息沟通有助于企业快速响应市场变化，资金会计主管需要及时掌握各部门的需求和变化，以便做出适时的资金决策。 通过这个手册，资金会计主管可以明确自身职责，提升工作效率，降低财务风险，从而促进企业的健康发展。对于企业管理者来说，理解和应用这些知识点，能够更好地监控和指导财务团队，优化公司的资金运作。