财务共享中心会计信息化探讨.pdf
"财务共享中心会计信息化探讨" 财务共享中心会计信息化探讨是当前企业财务管理中的一种重要组成部分。随着信息化的发展,财务管理将变得更加智能化和自动化。财务共享中心作为货币资金管理的集中地,信息化将对财务管理效率和效果产生着非常重要的影响。 一、财务管理与资金管理 财务管理是货币资金从投入到产出过程的管理,货币资金是企业财务管理的主要内容,贯穿于整个企业的生产经营周期。财务共享中心在财务管理中扮演着非常重要的角色,对货币资金管理的流程优化和Rpa 应用将会提高财务管理的效率和效果。 二、Rpa 在财务共享中心资金管理中的应用 Rpa 技术是指通过使用用户界面层中的技术,执行基于一定规则的可重复任务的软件解决方案,是数字化的支持性智能软件。Rpa 在财务共享中心资金管理中的应用,是将机器人流程自动化应用到企业的相关银行业务流程改善中,是将会计业务中与银行收付款前后相关联的业务,以及银行对账单上交易记录的账务处理过程进行优化,来促进交易信息传递标准化,降低运营成本,提高效率,加强财务风险控制。 财务共享中心架构普遍主要由以下五个部门组成。①ptp(procuretopay_采购到付款);②otc(odertocash 订单到收款);③RtR(RecordtoReport 总账到报表);④其他财务相关部门(tax 税务,mdm 数据管理,financialplanning&analysis 财务分析);⑤support 部门(it 信息技术,hR人事,legaldepartment 法务,admin-istrativedepartment 行政)。前三个部门都与货币资金管理联系紧密,ptp 主要体现在付款业务;otc 主要体现在收款业务的处理;RtR主要体现在 otc 与 ptp 收付款清账情况的检查及月末结账的控制,和涉及借款还款的账务处理,银行账户间转账的处理,借款利息,银行利息,买卖外汇,汇兑损益,现金池业务的账务处理等。 三、Rpa 在“a”财务共享中心货币资金管理中的应用 Rpa 在“a”财务共享中心货币资金管理中的应用是将机器人流程自动化应用到企业的相关银行业务流程改善中,是将会计业务中与银行收付款前后相关联的业务,以及银行对账单上交易记录的账务处理过程进行优化,来促进交易信息传递标准化,降低运营成本,提高效率,加强财务风险控制。信息化升级后 a 公司改变了银行对账单的获取方式和各部门的清账方式,银行对账单信息由银行定期传递给 tRax,再由 tRax 定期传递给 qad,各部门在 qad 中找到各自的银行信息并清理各自的账务。 财务共享中心会计信息化探讨是当前企业财务管理中的一种非常重要的组成部分。Rpa 技术的应用将会提高财务管理效率和效果,加强财务风险控制,降低运营成本,提高效率。
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