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02-ORACLE应收帐款11I.doc
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ORACLE 应收帐款 11i
Oracle® 应收帐款—— 一个开具发票和进行收款管理的应用软件,
能够在提供强大的财务管理功能和战略性财务信息的同时,简化从定
单到收取现款的过程。Oracle 应收帐款是 Oracle 电子商务套件的一
部分,Oracle 电子商务套件是一套集成的应用程序,旨在帮助你将企
业转变成为电子商务企业。
简化应收账款的处理过程
Oracle 应收帐款能简化日常应收账款活动,例如开具发票、税款
计算、进款处理、收款和收入确认,从而大大地缩短结算周期并降低
管理成本。把企业负责应收账款的专业人员从日常性管理工作中解脱
出来,从而使他们有更多的时间从事增值活动,如付款条件分析、信
贷管理、收据分析和收入管理。
发票处理
通过利用 Oracle 应收帐款提供的发票处理功能使开具发票的过
程自动化,该功能可以使你用自己的业务规则自动生成发票,并为这
些发票生成相应的会计分录,使用自动发票(AutoInvoice)功能通过
从其他财务系统导入并确认交易数据来生成标准发票,贷项凭单和借
项凭单。使用自动发票异常处理(AutoInvoice Exception Handing)窗
口来处理导入异常。自动发票异常(AutoInvoice Exception)窗口显示
与无效记录相关的异常信息,从而帮助你查明导入的发票无效的原因。
接口行窗口允许你更新无效记录,这样,‘自动发票’便能够将这些
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记录成功地导入到 Oracle 应收帐款。根据你所定义的规则,在‘自
动发票’导入过程中,你可以为这些交易自动生成会计信息。
税款计算
包括账目调整、贴现、赊销、杂项收据等方面的税款计算。灵活
的安装选项可以使你决定计算税款的方式以及每项活动使用那些税
收科目。对于每项活动或其他杂项的现金交易,Oracle 应收帐款都能
够根据你所定义的规则来自动生成净收益/费用和税务账目分录。
将 Taxware Sales/Use TaxSystem 或 Vertex Quantum 外部税收计算
程序与 Oracle 应用集成在一起,来进行复杂的税务计算,同时 Oracle
应收帐款保留了 Oracle 应收帐款生成或存储其他税务数据的强大功
能。
进款处理
使用 AutoLockbox 消除了手工数据的录入、并管理大量的付款操
作。AutoLockbox 可以使你自动处理直接交给银行的现金和其他进款。
你可以根据预定义的规则来决定如何将进款功能用于客户未支付款
项,通过自动进款(Automatic Receipts)功能使用直接借方和汇票把
客户付款从客户的银行账户直接转账到你的银行账户,从而改善你的
现金流动并简化收款过程。
使用快速收款通过仅输入最少量的信息来登录进款和将进款按
账单分配。快速收款为大量进款数据的登录提供特别级别的控制,因
为它不会立即影响客户的账户。在入账和更新客户的账户余额之前,
你可方便地查看进款及其处理情况。
收款
用 Oracle 应收帐款的功能强大的在线收款工具,跟踪、监控并
收取你的应收账款,同时减少拖欠账目,查看应收账款清单和发送给
客户的催款信,以及欠款过期报表和关键指标报表。通过使每个收款
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员专注于一个特定客户群来提高收款率。
用 Scheduler 来查看每日的所有活动,在一个单一的客户联系
(Customer Calls)窗口中能轻松的找到、添加客户的联系方式,并
记录客户的联系情况。把客户放在“订单挂起”中,记录客户的承付
款项和联系方式,并利用在线记事本来跟踪与客户的联系情况及后来
的收款活动,提取从客户账户到个别交易方面的信息。
采用账单(Statements)与客户在发票、借项凭单、退款、承付
款项、收据、赊销账款、贷项凭单、调整账目活动等方面进行沟通。
你可以按需要定义多个账单周期,选择能满足业务需求的日期和时间
间隔。为特定的账单送到地点生成清单,或者生成显示一个客户所有
账单送达地点信息的统一清单。
给过期未付款的客户填写并发送统一格式的催款信。你要注意发
送给客户的每封催款信的措辞(内容及严厉程度),并把个别客户从
催款名单中排除,即使他们也存在过期未付的款项。在你的催款信中,
要有选择性地包括有争议的款项、赊销账目和未分配的进款、滞纳金
以及尚未过期的款项。使用收款宽限日期来放宽客户过期未付款项的
付款日期。
使用 Oracle 应收帐款清单或催款信程序来计算过期未付款项的
滞纳金,针对每种货币确定不同的利息率和滞纳金限额。当计算滞纳
金时,应决定是累积滞纳金还是把有争议的未付款项也包括在内。
收入确认
随时确认收入。使用现金或应计发生制的会计方法,把贷方和借
方账目从应收账款补助分类账转到总分类账。用标准的报表使未付款
的客户余额、交易、进款与账户余额相一致,标准报表包括一个能向
你提供所有登记薄主要信息的汇总核对报表。
降低会计事项处理的成本
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