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金蝶KIS标准版7.5.doc
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金蝶KIS标准版7.5.doc
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金蝶 KIS 标准版 7.5 实训操作
金蝶 KIS 标准版(英文 Keep It Simple 的缩写)是金蝶 KIS 标准系列产品中一种最基础的产品,
它集成了账务处理、报表与分析、出纳管理、往来处理、工资和固定资产等功能模块。
1、系统环境要求
(1)硬件环境:安装和使用金蝶 KIS 标准版对硬件并无太高要求,主流电脑均正常使用,具体
指标可参见系统的帮助信息。
(2)软件环境:安装和使用金蝶 KIS 标准版所要求的软件配置如下
操作系统:Windows 95/98 中文版、Win2000 中文版、Windows XP 中文版
网络环境:TCP/IP 或 NetBEUI 网络协议
2、软件安装
将软件安装光盘插入光盘驱动器中,系统即会自动运行软件的安装向导,直接点击向导界面中
的“安装金蝶 KIS 标准版”按钮即可开始安装。
第一节 系统初始化
1.1 建立新账套
一、启动金蝶 KIS 标准版
软件启动后,首先会弹出“系统登录”窗口。
在此窗口先选择正确的账套,再录入或从下拉框中选取用户名(首次进入时请选择 Manager),
并输入口令(首次进入时无口令),完成后单“确定”按钮,即可进入系统。
二、新建账套
账套是保存账务资料的文件,用以存放有关财务及业务资料。
单击“文件”菜单后选择“新建账套”。新建账套的整个过程是在“建账向导”的引导下逐步完
成的,主要有以下几个步骤:
1.输入账套文件名:执行新建账套功能后,系统会弹出建立文件对话框。可按照便于识别和记
忆的原则输入账套文件名称,系统中默认账套文件的扩展名为“.AIS”(备份文件扩展名为.AIB).
2.输入账套名称:账套名称与账套文件名是两截然不同的概念。账套文件名为该账套以文件形
式保存在计算机中的文件名称,而账套名称一般是使用该账套的公司或单位名称,用于标识该账套
所属的会计主体。
3.所属行业选择:系统内预设了 15 个行业的会计科目表及报表。
4.选择应用模式:应用模式的选择决定了软件的使用功能,即是单独使用“财务标准版”模式,
还是“财务+业务”的一体化应用模式。本次只要求掌握“财务标准版”模式的使用,不勾选“业务
模式”。
5.确定记账本位币:企业在进行经济业务核算时,必须确定一种记账本位币。系统默认为“RMB-
人民币”,部分企业可根据实际情况进行修改。
6.确定科目代码级数及长度:系统中科目的最大级数可达 6 级,若在前面选择了某个行业预设
会计科目,则一级科目代码长度由系统给出,无法修改。(总长度<15 位)
7.账套会计期间设定:不同的会计主体可能有不同的会计期间划分方式。系统默认为“自然月
份”天数,账套启用日期应特别注意,一旦完成建账,就不能修改了。
8.完成建账:以上各项参数完全确定后,点“完成”按钮,结束建账工作。
注:建账完成后,仅有“账套名称”可以修改。
1.2 初始设置
2
一、账套选项设置
账套选项中的部分参数将影响日常账务工作,其中的部分选项一经确定,不宜经常变动,否则
会影响会计处理的一贯性。
二、币别设置
录入汇率时,一定要选择账套启用期间对应的位置进行录入。如当前账是 2 月份启用,则需在
会计期间为 2 的一行输入期初汇率。
三、核算项目设置
1.核算项目类别设置:系统已预设好“往来单位”、“部门”、“职员”三个核算项目类别,可根
据需要进行调整。
2.核算项目设置:在设置好核算项目类别后,即可设置具体的核算项目,如往来单位中具体有
哪些单位,部门中有哪些部门等。
操作提示:在设置“职员”项目时,系统预设的职工类别为“不参与工资核算”,用户新增职工时如
选择该选项,即表示该职工不参加工资核算,在工资系统中将看不到该职工信息。如果要使用工资
系统,必须先单击命令按钮,增加部分类别信息,再进行选择。类别的设置应参照工资费用分配的
口径进行设定,例如“管理人员类、销售人员类、生产人员类”等。
四、会计科目设置
操作提示:(1)编制会计科目代码需符合新建账套时所设定的各级会计科目代码级数和长度要
求。(2)一个会计科目最多可设置 4 个核算项目(3 个系统预设的,1 个自定义的)。(3)往来业务
核算:即该科目是否进行往来业务核算(表示业务的发生与回款要每笔对应进行核销),与今后“往
来管理”模块中的“往来对账单”和“账龄分析”的输出有关系。
五、用户设置
1.设置用户组:有用户管理中,所有用户可以按一定规则分别归属于不同用户组。
2.设置用户:系统中已设定一个系统管理员 Manager,但还需要将本单位所有操作人员信息新
增到本账套中。
3.权限设置:新增一个用户后,需要给这个用户设置其相应的权限,只有分配了权限的用户才
能进行相应操作。(选中“所有用户” )
4.登录密码的设置:在金蝶 KIS 标准中任何一个用户只能设置、修改本人的密码。在系统主界
面点击“工具”菜单下的“修改密码”,即可修改自己的密码。
六、初始数据录入
初始数据录入是将各个科目及核算项目,在开始使用会计软件进行核算时的科目余额及发生额
等相关数据输入软件系统,它是手工会计核算和计算机核算的衔接点。
单击“初始数据”图标,即可进行初始数据录入界面,在此窗口的左上角有一个下拉框,单击
下拉箭头,会弹出系统预设的“人民币、综合本位币、数量、试算平衡表、固定资产”等选项,可
以在这里选择不同的形式进行录入。
1.3 启用账套
初始化处理中的最后一项工作就是启用账套,账套启用后系统界面将由“初始设置”界面转变
为“日常处理”界面。
操作提示:一旦启用账套,就意味着永远关闭初始化界面,并且这一过程是不可逆的。
第二节 凭证管理
2.1 凭证录入
点“账务处理”中的“凭证录入”,即可在系统中进行会计凭证的处理。
操作技巧提示:
(1)查看摘要、会计科目、核算项目按“F7”功能键或点击图标“获取”;
(2)按“Ctrl+F7”自动补平会计分录金额;
3
(3)按“空格”键将已录入的金额在借贷方向之间进行切换;
(4)要输入负数金额,在录入完正数后再输入负号“-”,系统即会以红字显示,打印时可以是负
数或红字;
(5)复制上一条分录的摘要,在下条分录摘要位置连续两次按小数点“..”;
(6)复制第一条分录的摘要,在分录摘要栏连续两按反斜杠“//”;
(7)凭证没有输入完毕要求关闭凭证录入界面,先要点击“复原”按钮。
2.2 凭证查询、修改、删除、打印
凭证录入后,需要查找、修改、删除、打印以前录入的凭证,均可在“凭证查询”功能中完成。
2.3 凭证审核
操作提示:根据会计制度规定,制单与审核不能是同一个人。因此单机操作模式下,要审核凭
证必须换人,以其他人身份进入系统再作审核。在主界面中点击“文件”菜单下的“更换操作员”
或双击右下角的操作员姓名。系统会重新弹出登录界面,选择新的操作人员即可。
一、凭证审核
金蝶软件提供两种子选手审核凭证的方法:一是单张凭证审核;二是成批审核。
(1)单张审核:点“凭证查询”或“凭证审核”功能,设置过滤条件,进行分录序时簿界面。
选中某张未审核的凭证后点击工具栏的“审核”按钮,系统调出该张凭证,确定凭证正确后,再点
击凭证中的“审核”按钮,系统会在凭证下方的“审核:”处显示出审核人为当前操作员。
(2)成批审核:在分录序时簿中点击“批审”按钮或按“Ctrl+H”键,就可以成批审核所有未
审核凭证,并自动显示出“批量审核报告”。
二、凭证反审核
对已审核的凭证不能再进行修改或删除,如需要修改或删除已审核的凭证,首先要对该凭证进
行反审核。反审核也分为单张反审核、成批反审核。
(1)单张反审核:与单张审核时的操作完全一样。
(2)成批反审核:选择“编辑”菜单下的“成批销章”选项,就可以成批反审核原来已审核凭
证,并显示出“批量销章报告”。
注:只有审核该凭证的人员才能反审核该张凭证。
2.4 凭证过账
凭证过账相当手工会计的登账,在系统中凭证过账既是登记总账,也是登记明细账,因此没有
账账核对的必要。点击“凭证过账”功能,按照系统向导即可完成过账处理。
对过账后的凭证不直接修改,如发现凭证有错,应采用红字冲销的方法进行修改。但 KIS 系统
提供了反过账功能,即取消过账。反过账必须由系统管理员操作,在系统主界面中按“Ctrl+F11”
即可。
操作提示:如果一张凭证已审核、过账,此时需对其进行了修改或删除,则应先将其反过账,
再将其反审核,然后才能修改或删除它。
第三节 账簿报表输出
3.1 总账
单击窗口右上方的“账簿报表”下的“总账”按钮,弹出“总账”查询对话框,可进行必要的
设置,点击“确定”按钮即可查询。
操作提示:总账一般每个月末都要打印一份,到了年末,可以在总账查询过滤界面上选择“按科
目分页打印”,期间为 1-12 月。这样打印出来的总账可以装订成册——为总账账册。
总账类必须先记账才能查,明细账可查未记账凭证。
3.2 明细账
操作提示:查询明细账时可以包括未过账凭证,将“包括未过账凭证”选项勾选上,即使凭证不
过账,也可以进行数据查询。
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