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大业信托•沈阳奥园会展广场项目集合资金信托计划
说明书
大业信托有限责任公司
第 1 页 共 36 页
编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
页码:第 1 页 共 36 页
大业信托•沈阳奥园会展广场项目集合资金信托计划
说明书
第一节 重要提示
本说明书依据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信
托公司集合资金信托计划管理办法》及其他有关规定制作,受托人保证本说明
书的内容真实、准确、完整,不存在虚假内容、误导性陈述或重大遗漏。
参与本信托计划的委托人应是合格投资者,并为唯一受益人,能够识别、
判断和承担本信托计划的风险。委托人保证以自己合法所有的资金参与本信托
计划,保证不以非法汇集的他人资金参与本信托计划,保证所交付的资料真实、
完整、合法,并已阅知本说明书和《信托合同》全文,了解相关权利、义务和
风险,自行承担投资风险。
受托人承诺,管理信托财产将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管
理的义务,但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险,
包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、管理风险等。受托人不保证
本信托计划一定盈利,本信托计划不承诺保本和最低收益;本说明书对信托计
划未来的收益预测仅供委托人参考,不构成受托人、资金保管人和资产管理人
保证信托本金不受损失或取得最低收益的承诺;资金保管人接受受托人的委托
并签署相关《资金保管协议》,办理《资金保管协议》约定的保管业务,但资
金保管人与委托人及受益人不发生合同权利义务关系,资金保管人对本信托计
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编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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划财产的保管并非对本信托计划资金或收益的保证或承诺,也不承担本信托计
划的投资风险。
受托人郑重申明:根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办
法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的有关规定,受托人依据信托
文件管理信托财产所产生的风险,由信托财产承担;受托人因违背信托文件、
处理信托事务不当而造成信托财产损失的,由受托人以固有财产赔偿;不足赔
偿时,由投资者自担。
第二节 释义
在本说明书中,除非上下文另有解释或文义另作说明,本说明书中的词语
或简称以及所述的解释规则具有如下含义:
就本说明书而言,除非上下文另有要求,下列词语应具有如下规定的含
义:
一.关于信托计划和信托当事人的定义
“本说明书”/ “《信托计划说明书》”系指《大业信托•沈阳奥园会展广场项
目集合资金信托计划说明书》及其附件。
“信托计划”/“本信托”系指大业信托•沈阳奥园会展广场项目集合资金信托
计划,为一项依照受托人与委托人及与委托人具有共同投资目的的其他投资者
分别签署的《信托合同》设立的集合资金信托。
“委托人”系指与受托人签署《信托合同》设立信托并将资金交付受托人
用于认购本信托计划发行的信托单位的投资者及其权利、义务的合法承继人。
根据所认购的信托单位的种类的不同,委托人包括 A 类委托人和 B 类委托人。
“受托人”系指大业信托有限责任公司及其权利、义务的合法承继人。
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编号:
时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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“受益人”系指本信托计划发行的信托单位的合法持有者及其权利、义务
的合法承继人。根据所持有的信托单位的种类的不同,受益人包括 A 类受益人
和 B 类受益人。
“个人投资者”系指在中华人民共和国境内居住的具有完全民事行为能力,
符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》关于合格投资人规定的自然人。
本信托计划的个人投资者的数量应符合中国银行业监督管理委员会的相关规定。
“机构投资者”系指根据中国法律合法成立,符合《信托公司集合资金信
托计划管理办法》关于合格投资人规定的法人或者其他组织。
“投资者”系指个人投资者、机构投资者的合称。
“信托当事人”系指受《信托合同》约束,根据《信托合同》享有权利并
承担义务的法律主体,包括委托人、受托人和受益人。
二.关于中介服务机构的定义
“资金保管人”系指根据与受托人签订的《信托资金保管协议》,负责本
信托计划项下的资金保管并依受托人的指令及根据相关合同约定负责资金划付
的银行及其权利、义务的合法承继人。
“代理收付机构”系指受托人所聘请的,就信托资金的收取、信托费用的
支付、结算、信托收益分配及信托财产到期返还等提供代收、代付服务的银行
及其权利、义务的合法承继人。受托人将根据本信托计划的实际情况选择是否
聘用代理收付机构。
“代理销售机构”系指受托人所聘请的,在本信托计划设立时或本信托计
划存续期间新发行信托单位时,代理受托人向投资者销售信托单位的机构及其
权利、义务的合法承继人。受托人将根据本信托计划的实际情况选择是否聘用
代理销售机构。
“客户服务机构”系指受托人所聘请的、协助受托人对本信托计划项下的
委托人进行财务信息收集、风险承受能力评估、信托文件传递等事宜,并协助
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时间:2021 年 x 月 x 日
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
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受托人对本信托计划项下的受益人提供本信托计划信息反馈的服务供应商及其
权利、义务的合法承继人。
三.关于各类文件的定义
“《信托合同》”系指本信托计划的委托人与受托人签订的《信托合同》
及其附件和任何修订、补充文件的合称,《信托合同》包括《A 类信托合同》
和《B 类托合同》。其中,认购 A 类信托单位对应签署《A 类信托合同》,认
购 B 类信托单位对应签署《B 类信托合同》。
“《受益权转让协议》”系指受益人向其他投资者转让其享有的信托受益权
时,根据《信托合同》的约定就信托受益权转让事宜与受让人签订的书面协议。
“《资金保管协议》”系指受托人与资金保管人就本信托计划项下的资金保
管事宜签订的《信托资金保管协议》及对其任何有效修订和补充。
“《客户服务协议》”系指受托人与客户服务机构就客户服务机构协助受托
人为本信托计划项下委托人/受益人提供相关服务事宜签订的《客户服务协议》
或类似协议及对其任何有效修订和补充。
“信托文件”系指《信托计划说明书》、《信托合同》、《认购风险申明
书》的合称。
四.与信托利益相关的定义
“信托利益”系指受益人因合法持有信托单位而享有的信托单位所代表的
信托受益权项下的所有权益。信托受益人信托利益=信托受益人应分配信托收益
+信托资金本金。
“信托财产”系指委托人交付给受托人管理、运用的资金;受托人因该信
托资金的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产,以及因前述一项或数
项财产灭失、毁损或其他事由形成或取得的财产。
“信托单位”系指本信托计划发行的,代表信托受益权份额的单位。信托
单位包括 A 类信托单位和 B 类信托单位,其中 A 类信托单位的份数不超过 3.5
亿份(含),B 类信托单位的份数不超过 1.5 亿份(含)。
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