《用友U8 10.1操作手册》是一份详尽的文档资料，主要针对CS领域的用户，它涵盖了在用友U8财务管理软件中进行基础档案设置和日常业务操作的全过程。以下是对这些关键知识点的详细解释：
1. **基础档案设置**：
- **部门档案设置**：在进行财务工作前，需要先设置部门档案，通过“基础设置”->“基础档案”->“机构人员”->“部门档案”。部门档案是进行部门核算的基础，如一级部门为项目部，下面可设立具体部门。
- **往来单位设置**：通过“基础设置”->“基础档案”->“客商信息”，增加和分类往来单位，如内部往来和外部单位，供应商可以按需求进行分类。
- **会计科目设置**：在“基础设置”->“基础档案”->“财务”->“会计科目”中设定会计科目，这是财务核算的核心。
- **项目目录设置**：通过“基础设置”->“基础档案”->“财务”->“项目目录”，设置项目大类、级次和项目分类，以便对特定项目进行跟踪管理。
2. **日常业务操作**：
- **填制凭证**：从“业务工作”->“财务会计”->“总账”->“凭证”->“填制凭证”，录入凭证信息，包括凭证字、制单日期、附单据数、摘要、会计科目、辅助核算等，最后保存。
- **审核凭证**：凭证需经过独立的审核，通过“业务工作”->“财务会计”->“总账”->“凭证”->“审核凭证”。审核人不能与制单人为同一人，审核过的凭证不能修改或删除，作废凭证不能审核。
- **凭证记账**：“业务工作”->“财务会计”->“总账”->“凭证”->“记账”，可以按范围记账，也可一次性处理所有凭证。
- **转账生成**：“业务工作”->“财务会计”->“总账”->“期末”->“转账生成”，包括自定义结转和期间损益结转，是月底的重要步骤。
- **月末结账**：“业务工作”->“财务会计”->“总账”->“期末”->“结账”，选择需要结账的月份，系统会进行对账、工作报告和结账检查。
3. **取消操作**：
- **取消结账**：需要账套主管权限，通过“财务会计”->“总账”->“期末”->“月末结账”，同时按“Ctrl”+”Shift"+"F6"取消已结账的月份。
- **取消记账**：同样需要账套主管权限，通过“财务会计”->“总账”->“期末”->“对账”，按“Ctrl”+”H"取消记账，恢复至记账前的状态。
以上操作是用友U8财务管理系统的基石，熟练掌握这些步骤，可以有效地进行企业财务管理工作。对于初次使用者，建议逐步学习并实践每个步骤，确保准确无误地完成会计业务。
