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公司财务管理制度选编.do.pdf

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公

司

财

务

管

理

制

度

选

2 / 32

编

2 财务报销管理制

度……………………………………………… 3

2 物品购、销管理制

度…………………………………………… 10

2 固定资产管理制

度……………………………………………… 13

2 现金管理制

度…………………………………………………… 16

2 票据管理制

度…………………………………………………… 17

2 财产清查制

度…………………………………………………… 18

2 会计主管岗位工作标

准………………………………………… 19

2 出纳岗位工作标

3 / 32

准……………………………………………… 22

附表 1：请购单……………………………………………… 25

附表 2：员工因公出差申请单……………………………… 26

附表 3：员工出租车票报销审批单………………………… 27

附表 4：餐费报销申请单…………………………………… 27

附表 5：开具发票申请单…………………………………… 28

财务报销管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序与规

定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本

制度。

1、借款报销的审批权限

1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，

报公司

财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡

有

审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差 "申请单 "（见附表 1），并按规定

4 / 32

程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写 "差旅费 "报销单，按规定的时间

与审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1 员工出差分 " 长途 "和 " 短途 "两种，即当天能往返的为 "

短途 "，出差时间在一天以上的为 " 长途 "。

2.2 出差地点区分为 1 类区， 2 类区，港澳台地区三种，即：

二类区：特区、 XX 、、 XX 等地；

一类区：除二类区以外的地区。

2.3 出差住宿费报销标准：（元 / 人/ 天）

职务一类区二类区港澳台地区

一般人员首日 10080 首日 150120 总经理批准

主管、工程师级首日 150130 首日 220170 400HKD

部门经理级首日 250200 首日 300250 500HKD

公司副总经理级 250 300 600HKD

2.4 出差补助标准

2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（ XX

市外的

短途出差，可享受 15 元/ 人/ 餐的伙食补贴）。

5 / 32

2.4.2 长途出差补助标准：（元 / 人/ 天）

职务一类区二类区港澳台地区

一般人员 30 40 100HKD

主管、工程师级 40 50 100HKD

部门经理级 60 80 150HKD

公司副总经理级 100 150 200HKD

2.5 员工出差交通报销标准

2.5.1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理与以上领导可

乘坐

飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软

卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐

软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘

坐飞机需报总经理批准。

2.5.2 员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路

交通

费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租

车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方

可报销。

2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人

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