业务员收款守则
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2023-11-19
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业务员收款守则
□ 帐单分发
第一条 财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式三份，将帐
单清表二份连同帐单寄交业务人员签收。
第二条 业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部帐款组，
如发现有不属本身的帐单，应立即以挂号寄回。
第三条 客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由
客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员
负责赔偿。
第四条 收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的
签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹
追踪执据，执凭收款。逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□ 收款处理程序
第五条 业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，
三份寄交公司财务部出纳组)。
第六条 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得
签认。
第七条 外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附
近××银行分行或邮局。
次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收款日报表第
一、二、三联，以挂号寄交财务部出纳组。
业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。
□ 收款票期规定
第八条 依客户的区别规定如下：
(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。签收的客户，则为销货日起
一个月内的支票或现金。
(二)一般商店：自销货日期起三个月内的票期。
第九条 收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。
(一)超过 1～30 时，扣该票金额 20％的成绩。
(二)超过 31～60 天时，扣该票金额 40％的金额。
(三)超过 61～90 天时，扣该票金额 60％的成绩。
(四)超过 91～120 天时，扣该票金额 80％的成绩。
(五)超过 121 天以上时，扣该票金额 100％的成绩。
□ 收取票据须知
第十条 法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金
额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。
第十一条 支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。
第十二条 跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。
第十三条 字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条 收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公司”，千万
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